GENES DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | GENES DIFFUSION |
| Siren | 491058103 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2860 |
| Numéro de Gestion | 2006D00122 |
| Code Activité | 0162Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 364.00 | 48 544.00 | 53 819.00 | 87 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 800.00 | 425 275.00 | 286 524.00 | 128 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 576.00 | 224 313.00 | 289 262.00 | 269 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 344 249.00 | 9 996 611.00 | 4 347 637.00 | 3 772 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 174 250.00 | 2 174 250.00 | 2 894 639.00 | |
CU Autres participations | 318 885.00 | 318 885.00 | 318 885.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 382.00 | 6 382.00 | 6 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | 3 055.00 | 3 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 174 564.00 | 10 694 745.00 | 7 479 818.00 | 7 481 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 809.00 | 42 809.00 | 71 014.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 386 879.00 | 205 090.00 | 2 181 788.00 | 2 345 795.00 |
BT Marchandises | 787 047.00 | 329 182.00 | 457 864.00 | 791 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 084.00 | 26 084.00 | 5 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 598.00 | 2 975.00 | 2 751 623.00 | 2 266 051.00 |
BZ Autres créances | 1 449 459.00 | 57 057.00 | 1 392 402.00 | 1 516 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
CF Disponibilités | 26.00 | 26.00 | 253 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 152.00 | 40 152.00 | 47 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 487 078.00 | 594 305.00 | 6 892 773.00 | 7 298 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 583.00 | 4 583.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 666 225.00 | 11 289 050.00 | 14 377 175.00 | 14 780 194.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 650 400.00 | 6 601 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 013.00 | 28 013.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 123 996.00 | 93 498.00 | ||
DG Autres réserves | 68 265.00 | 68 265.00 | ||
DH Report à nouveau | -24 064.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 257.00 | 54 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 696 417.00 | 6 821 775.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 583.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 229 730.00 | 132 353.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 234 314.00 | 132 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 483.00 | 298.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 032.00 | 3 361 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 228.00 | 281 139.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 66 660.00 | ||
EA Autres dettes | 4 985 698.00 | 4 108 522.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 446 443.00 | 7 817 859.00 | ||
ED (V) | 8 205.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 377 175.00 | 14 780 194.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 446 443.00 | 7 817 859.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 483.00 | 298.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -22 647.00 | 19 194.00 | -3 453.00 | 416 900.00 |
FD Production vendue biens | 3 286 991.00 | 318 551.00 | 3 605 543.00 | 3 587 880.00 |
FG Production vendue services | 8 603 554.00 | 1 702 032.00 | 10 305 587.00 | 9 811 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 867 899.00 | 2 039 778.00 | 13 907 677.00 | 13 816 399.00 |
FM Production stockée | -61 461.00 | 995 894.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 098 697.00 | 4 844 897.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 86 220.00 | 140 576.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 401.00 | 27 670.00 | ||
FQ Autres produits | 33 502.00 | 239 925.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 332 038.00 | 20 065 363.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 990.00 | 247 862.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 251 111.00 | -77 378.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 113 793.00 | 5 268 350.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 204.00 | -7 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 205 271.00 | 9 006 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 514.00 | 23 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 744 682.00 | 693 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 343 918.00 | 332 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 028 495.00 | 3 411 262.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 434 702.00 | 263 732.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 338.00 | 3 445.00 | ||
GE Autres charges | 83 276.00 | 76 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 463 298.00 | 19 243 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -131 260.00 | 822 101.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 128.00 | 935.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 376.00 | |||
GN Différences positives de change | 31 055.00 | 27 214.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 184.00 | 29 552.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 583.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 101.00 | |||
GS Différences négatives de change | 27 422.00 | 26 045.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 106.00 | 26 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 077.00 | 3 507.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -97 183.00 | 825 608.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 364.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 258.00 | 204 152.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 623.00 | 204 152.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -450.00 | 6 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 147.00 | 956 981.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 697.00 | 963 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 074.00 | -759 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 808 845.00 | 20 299 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 983 103.00 | 20 244 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 257.00 | 54 562.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 695.00 | 13 684.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 806.00 | 245 358.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 044 490.00 | 4 819 086.00 | 4 268 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 278.00 | 45.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 941 575.00 | 4 819 086.00 | 4 513 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 164.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 819 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819 086.00 | 3 280 525.00 | 17 032 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328 323.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 819 086.00 | 3 280 525.00 | 18 174 564.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 908.00 | 121 911.00 | 473 820.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 107 719.00 | 3 906 583.00 | 2 793 377.00 | 10 220 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 459 628.00 | 4 028 495.00 | 2 793 377.00 | 10 694 745.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 4 583.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 550.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 108 180.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 353.00 | 111 921.00 | 9 960.00 | 234 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 762.00 | 431 727.00 | 246 217.00 | 534 273.00 |
6T Sur comptes clients | 2 527.00 | 2 975.00 | 2 527.00 | 2 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 057.00 | 57 057.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 347.00 | 434 702.00 | 248 744.00 | 594 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 701.00 | 546 624.00 | 258 705.00 | 828 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 542 040.00 | 258 705.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 583.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | 3 055.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 754 598.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 856.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 788.00 | |||
VB T. V. A. | 498 147.00 | |||
VC Groupe et associés | 840 722.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 832.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 152.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247 266.00 | 4 247 266.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 483.00 | 6 483.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 032.00 | 2 109 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 496.00 | 90 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 619.00 | 152 619.00 | ||
VW T.V.A. | 42 112.00 | 42 112.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 930 476.00 | 4 930 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 222.00 | 55 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 446 443.00 | 7 446 443.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 3 980 290.00 | 4 387 609.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 897.00 | 27 712.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 807 049.00 | 797 520.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 283 030.00 | 1 887 411.00 | ||
ST Autres comptes | 2 106 003.00 | 1 906 101.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 205 271.00 | 9 006 356.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 514.00 | 23 854.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 514.00 | 23 854.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 268 824.00 | 1 308 911.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 415 749.00 | 1 721 246.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | ||