SOSACA GESTION
Dépôt
| Dénomination | SOSACA GESTION |
| Siren | 491062071 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 6479 |
| Numéro de Gestion | 2006B00314 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83920 La Motte |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 591.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 64 028.00 | 32 214.00 | 31 814.00 | 44 512.00 |
CU Autres participations | 1 460 450.00 | 35 000.00 | 1 425 450.00 | 1 425 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 969 704.00 | 969 704.00 | 969 464.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 497 293.00 | 69 805.00 | 2 427 488.00 | 2 439 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 164 866.00 | 164 866.00 | 213 269.00 | |
BZ Autres créances | 5 538.00 | 5 538.00 | 32 494.00 | |
CF Disponibilités | 20 256.00 | 20 256.00 | 4 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 191 466.00 | 191 466.00 | 250 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 759.00 | 69 805.00 | 2 618 953.00 | 2 690 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 969 704.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 375 286.00 | 370 551.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 944.00 | 4 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 445 229.00 | 1 400 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 026.00 | 33 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 003.00 | 1 120 104.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | 17 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 436.00 | 119 827.00 | ||
EA Autres dettes | 255.00 | 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 173 724.00 | 1 290 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 953.00 | 2 690 671.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 165.00 | 1 272 493.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 565 734.00 | 565 734.00 | 491 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 734.00 | 565 734.00 | 491 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 566 001.00 | 491 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 702.00 | 52 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 576.00 | 5 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 320 934.00 | 280 313.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 382.00 | 128 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 698.00 | 11 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 520 292.00 | 478 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 709.00 | 12 159.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 576.00 | 20 534.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 584.00 | 20 534.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 349.00 | 22 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 349.00 | 32 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -765.00 | -12 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 944.00 | 5.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 730.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 584.00 | 516 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 641.00 | 511 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 944.00 | 4 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 028.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 434.00 | 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 053.00 | 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 028.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 430 674.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 497 292.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 2 591.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 516.00 | 12 698.00 | 32 214.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 107.00 | 12 698.00 | 34 805.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 35 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 969 704.00 | 969 704.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 164 866.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | |||
VB T. V. A. | 1 165.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 313.00 | 1 140 313.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 892.00 | 15 333.00 | 2 559.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 811.00 | 40 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 654.00 | 35 654.00 | ||
VW T.V.A. | 37 199.00 | 37 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 027 003.00 | 1 027 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 724.00 | 144 162.00 | 1 029 562.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 057.00 | |||