GELMER
Dépôt
| Dénomination | GELMER |
| Siren | 491087565 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4797 |
| Numéro de Gestion | 2006B00310 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62126 WIMILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 556 399.00 | |||
AN Terrains | 623 147.00 | 623 147.00 | 623 147.00 | |
AP Constructions | 7 663 039.00 | 3 055 025.00 | 4 608 014.00 | 3 372 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 547 777.00 | 7 859 911.00 | 2 687 866.00 | 3 117 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 582.00 | 1 336 899.00 | 801 683.00 | 887 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 700.00 | 327 700.00 | 41 875.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | 1 037.00 | 1 037.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 558 666.00 | 558 666.00 | 531 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 859 947.00 | 12 251 835.00 | 9 608 112.00 | 10 131 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 032 589.00 | 150 000.00 | 3 882 589.00 | 5 072 404.00 |
BN En cours de production de biens | 137 439.00 | 137 439.00 | 114 231.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 651 506.00 | 406 000.00 | 6 245 506.00 | 3 952 304.00 |
BT Marchandises | 444 488.00 | 444 488.00 | 1 706 050.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 491 335.00 | 3 491 335.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 148 897.00 | 49 786.00 | 5 099 111.00 | 13 784 766.00 |
BZ Autres créances | 2 051 200.00 | 84 051.00 | 1 967 150.00 | 1 697 245.00 |
CF Disponibilités | 1 860 294.00 | 1 860 294.00 | 3 403 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 793.00 | 55 793.00 | 111 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 873 542.00 | 4 181 172.00 | 19 692 370.00 | 29 842 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 142.00 | 17 142.00 | 658 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 750 631.00 | 16 433 007.00 | 29 317 624.00 | 40 633 139.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 809 254.00 | 1 050 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 505 914.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 891.00 | -6 142 002.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 347 144.00 | -17 597 916.00 | ||
DP Provisions pour risques | 735 000.00 | 1 393 884.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 96 664.00 | 2 736 076.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 831 664.00 | 4 129 960.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 219.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324 595.00 | 40 412 931.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 101.00 | 10 434 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 666.00 | 2 479 100.00 | ||
EA Autres dettes | 506 995.00 | 696 641.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 119 356.00 | 54 081 344.00 | ||
ED (V) | 19 459.00 | 19 750.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 317 624.00 | 40 633 139.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 659 292.00 | 648 109.00 | 4 307 401.00 | 10 075 787.00 |
FD Production vendue biens | 27 189 653.00 | 4 732 638.00 | 31 922 291.00 | 43 547 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 848 945.00 | 5 380 747.00 | 36 229 692.00 | 53 623 136.00 |
FM Production stockée | 2 346 069.00 | -900 859.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 688.00 | 813 227.00 | ||
FQ Autres produits | 1 469.00 | 43 913.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 461 918.00 | 53 579 417.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 838 427.00 | 8 492 608.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 295 220.00 | 353 070.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 047 621.00 | 29 984 596.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 439 816.00 | 624 248.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 092 904.00 | 7 213 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 466 653.00 | 754 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 059 682.00 | 5 682 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 660 908.00 | 2 182 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 936 494.00 | 1 334 585.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 000.00 | 1 009 540.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 986.00 | 364 888.00 | ||
GE Autres charges | 58 498.00 | 7 936.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 074 209.00 | 58 003 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 612 291.00 | -4 424 182.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300 282.00 | |||
GN Différences positives de change | 174 839.00 | 400 076.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 475 121.00 | 400 162.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 146 472.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 512.00 | 385 065.00 | ||
GS Différences négatives de change | 300 875.00 | 324 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 407 387.00 | 1 855 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 067 733.00 | -1 455 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -544 558.00 | -5 879 948.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080 341.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080 341.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 494.00 | 271 987.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 494.00 | 272 383.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 069 846.00 | -272 383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 602.00 | -10 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 017 379.00 | 53 979 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 479 489.00 | 60 121 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 891.00 | -6 142 002.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 361 551.00 | 1 983 989.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 805.00 | 558 666.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 450 754.00 | 2 542 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 295.00 | 21 300 244.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 531 767.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 531 768.00 | 559 703.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 556 399.00 | 577 062.00 | 21 859 947.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 318 762.00 | 936 494.00 | 3 420.00 | 12 251 835.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 318 762.00 | 936 494.00 | 3 420.00 | 12 251 835.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 664.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 735 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 129 960.00 | 1 986.00 | 3 300 282.00 | 831 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 810 000.00 | 176 000.00 | 430 000.00 | 556 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 734 874.00 | 193 753.00 | 3 541 121.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 051.00 | 84 051.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 628 926.00 | 176 000.00 | 623 754.00 | 4 181 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 758 885.00 | 177 986.00 | 3 924 036.00 | 5 012 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 986.00 | 623 753.00 | ||
UG ‐ Financières | 658 884.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 558 666.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 148 897.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 157 042.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 389.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151 896.00 | |||
VB T. V. A. | 78 142.00 | |||
VP Divers | 51 393.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 801.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 793.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 814 556.00 | 7 255 891.00 | 558 666.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 101.00 | 3 941 101.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 422.00 | 1 058 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 234.00 | 923 234.00 | ||
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 148.00 | 359 148.00 | ||
VI Groupe et associés | 324 595.00 | 324 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 995.00 | 506 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 119 356.00 | 16 119 356.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286 318.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | |||