NOVASTELL
Dépôt
| Dénomination | NOVASTELL |
| Siren | 491122024 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 5116 |
| Numéro de Gestion | 2010B00018 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27150 Etrépagny |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 305.00 | 21 522.00 | 782.00 | 1 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 192.00 | 32 310.00 | 3 882.00 | 6 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 505.00 | 13 641.00 | 13 864.00 | 13 716.00 |
CU Autres participations | 1 266.00 | 1 266.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 62 610.00 | 62 610.00 | 69 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 878.00 | 67 473.00 | 82 404.00 | 91 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 347.00 | 445 347.00 | 949 599.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 098.00 | 225 098.00 | 511 759.00 | |
BZ Autres créances | 519 980.00 | 10 000.00 | 509 980.00 | 598 283.00 |
CF Disponibilités | 49 616.00 | 49 616.00 | 84 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 175 446.00 | 175 446.00 | 376 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 415 488.00 | 10 000.00 | 1 405 488.00 | 2 520 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 524.00 | 20 524.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 889.00 | 77 473.00 | 1 508 415.00 | 2 612 211.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 372 096.00 | 327 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 220.00 | 44 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | -564 124.00 | 474 096.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 524.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 524.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 415.00 | 755 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 701.00 | 89 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 114.00 | 939 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 935.00 | 353 303.00 | ||
EA Autres dettes | 1 761.00 | 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 051 927.00 | 2 138 115.00 | ||
ED (V) | 89.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 415.00 | 2 612 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 964 748.00 | 395 257.00 | 4 360 006.00 | 4 196 923.00 |
FD Production vendue biens | 440 593.00 | 440 593.00 | 1 156 558.00 | |
FG Production vendue services | 76 687.00 | 9 443.00 | 86 130.00 | 36 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 029.00 | 404 700.00 | 4 886 729.00 | 5 389 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | -33 508.00 | 114 224.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 710.00 | 81 150.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 6 392.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 903 931.00 | 5 591 380.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 477.00 | 46 301.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 578 271.00 | 3 839 920.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 504 252.00 | -21 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 819 219.00 | 973 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 038.00 | 13 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 393 395.00 | 518 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 045.00 | 150 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 843.00 | 10 432.00 | ||
GE Autres charges | 45 911.00 | 1 056.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 557 448.00 | 5 531 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -653 516.00 | 59 756.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 193.00 | |||
GN Différences positives de change | 33 593.00 | 44 260.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 786.00 | 44 260.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 874.00 | 78 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 088.00 | -34 542.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -685 604.00 | 25 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 002.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 502.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 645.00 | 5 954.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 143.00 | -5 954.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 527.00 | -25 141.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 220.00 | 5 635 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 440.00 | 5 591 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 220.00 | 44 400.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 629.00 | 6 586.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 757.00 | 64 328.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 791.00 | 70 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 22 305.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 518.00 | 63 697.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 62 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 210.00 | 63 876.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 828.00 | 149 878.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 016.00 | 607.00 | 9 100.00 | 21 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 376.00 | 6 221.00 | 21 647.00 | 45 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 392.00 | 6 828.00 | 30 747.00 | 67 473.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 524.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 524.00 | 20 524.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 524.00 | 30 524.00 | |
UG ‐ Financières | 20 524.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 610.00 | 62 610.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | |||
UX Autres créances clients | 213 138.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 715.00 | |||
VB T. V. A. | 16 299.00 | |||
VP Divers | 82 496.00 | |||
VC Groupe et associés | 45 448.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 023.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 175 446.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 134.00 | 983 134.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 416.00 | 336 416.00 | 110 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 114.00 | 1 443 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 070.00 | 17 070.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 861.00 | 57 861.00 | ||
VW T.V.A. | 45 589.00 | 45 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 414.00 | 18 414.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 701.00 | 21 701.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 927.00 | 1 941 927.00 | 110 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 823.00 | |||