SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE NORD AISNE ARDENNES -
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE NORD AISNE ARDENNES - |
| Siren | 491141875 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2013 |
| Numéro de Gestion | 2006D60047 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02260 LA CAPELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 364 154.00 | 364 154.00 | 364 154.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 626.00 | 92 626.00 | 2 400.00 | |
AN Terrains | 25 668.00 | 25 668.00 | 25 668.00 | |
AP Constructions | 858 846.00 | 89 269.00 | 769 577.00 | 805 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 130 456.00 | 2 758 771.00 | 1 371 686.00 | 1 701 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 670.00 | 186 547.00 | 40 124.00 | 60 101.00 |
CU Autres participations | 1 351.00 | 1 351.00 | 1 351.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | 3 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 733 122.00 | 3 127 213.00 | 2 605 910.00 | 2 994 501.00 |
BT Marchandises | 65 836.00 | 65 836.00 | 53 946.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 488.00 | 16 488.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 437 433.00 | 5 437 433.00 | 5 516 762.00 | |
BZ Autres créances | 97 462.00 | 97 462.00 | 120 619.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 615 322.00 | 4 615 322.00 | 5 536 399.00 | |
CF Disponibilités | 609 031.00 | 609 031.00 | 214 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 868.00 | 47 868.00 | 34 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 889 440.00 | 10 889 440.00 | 11 477 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 622 562.00 | 3 127 212.00 | 13 495 350.00 | 14 471 769.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 732 876.00 | 2 814 672.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 734 449.00 | 705 192.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 183 455.00 | 2 953 597.00 | ||
DG Autres réserves | 37 427.00 | 37 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 765.00 | 292 571.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 95 077.00 | 95 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 924 902.00 | 7 394 277.00 | ||
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 74 994.00 | 74 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 994.00 | 674 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 086.00 | 1 126 071.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 189.00 | 490 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 124.00 | 118 702.00 | ||
EA Autres dettes | 40 451.00 | 87 899.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 495 453.00 | 6 402 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 495 350.00 | 14 471 769.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 71 153 996.00 | 78 722 195.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 810 387.00 | 175 899.00 | ||
FQ Autres produits | 16 373.00 | 6 760.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 661 159.00 | 79 750 894.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 890.00 | -8 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 056 544.00 | 2 765 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 671.00 | 29 947.00 | ||
FY Salaires et traitements | 327 013.00 | 297 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 328.00 | 132 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 452 231.00 | 430 580.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 994.00 | 674 750.00 | ||
GE Autres charges | 50 618.00 | 107 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 076 802.00 | 79 676 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 584 357.00 | 74 415.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 161.00 | 165 172.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 775.00 | 165 772.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 797.00 | 33 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 797.00 | 33 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 978.00 | 131 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 643 335.00 | 206 351.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | 82 226.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 449.00 | 7 473.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 493.00 | 89 699.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 234.00 | 3 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | 360.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 064.00 | 3 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 571.00 | 86 219.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 747 428.00 | 80 006 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 108 663.00 | 79 713 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 765.00 | 292 571.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203 583.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 241 640.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 226.00 | 2 400.00 | 92 626.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 290.00 | 449 832.00 | 25 537.00 | 3 034 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 516.00 | 452 232.00 | 25 537.00 | 3 127 212.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 74 994.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 750.00 | 74 994.00 | 674 750.00 | 74 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 750.00 | 74 994.00 | 674 750.00 | 74 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 994.00 | 674 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 47.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 437 433.00 | |||
VB T. V. A. | 3 740.00 | |||
VP Divers | 12 462.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 021.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 868.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 598 874.00 | 5 565 572.00 | 33 303.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 086.00 | 55 933.00 | 233 995.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 701.00 | 1 065 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 796.00 | 30 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 407.00 | 82 407.00 | ||
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 451.00 | 40 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 461 727.00 | 5 166 573.00 | 233 995.00 | 61 158.00 |