SPE II BOREALE
Dépôt
| Dénomination | SPE II BOREALE |
| Siren | 491168415 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11702 |
| Numéro de Gestion | 2006B14534 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AV Immobilisations en cours | 8 100 000.00 | |||
BF Prêts | 195 830.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | 2 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 665.00 | 665.00 | 8 298 794.00 | |
BZ Autres créances | 130 667.00 | 130 667.00 | 244 442.00 | |
CF Disponibilités | 295 231.00 | 295 231.00 | 108 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | 36 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 426 183.00 | 426 183.00 | 388 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 848.00 | 426 848.00 | 8 687 621.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 727 944.00 | 2 362 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 048.00 | -7 090 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 140 292.00 | -4 687 244.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 514 349.00 | 514 349.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 514 349.00 | 514 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040 509.00 | 12 799 653.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 233.00 | 15 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 20 061.00 | ||
EA Autres dettes | 25 016.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 052 791.00 | 12 860 516.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 848.00 | 8 687 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 936.00 | 17 936.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 936.00 | 17 936.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 208 854.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 167 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 226 792.00 | 167 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 604.00 | 132 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 979.00 | 49 157.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 208 854.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 583.00 | 6 390 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 150 208.00 | -6 222 818.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 820.00 | 2 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 821.00 | 2 345.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 392 843.00 | 871 481.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 392 843.00 | 871 481.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -392 022.00 | -869 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 758 186.00 | -7 091 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 101 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 101 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 230.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 312 234.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 312 234.00 | -1 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 211 234.00 | 1 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 328 612.00 | 170 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 781 660.00 | 7 260 766.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 048.00 | -7 090 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 308 854.00 | 2 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 794.00 | 1 058.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 507 648.00 | 3 718.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 311 514.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 187.00 | 665.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 510 701.00 | 665.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 514 349.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 349.00 | 514 349.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 6 208 854.00 | 6 208 854.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 208 854.00 | 6 208 854.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 723 203.00 | 6 208 854.00 | 514 349.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 208 854.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 427.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 008.00 | |||
VB T. V. A. | 12 871.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 788.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 618.00 | 131 380.00 | 238.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040 509.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 791.00 | 12 282.00 | 5 040 509.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 509 591.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 425.00 | 104 134.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 384.00 | 54 832.00 | ||
ST Autres comptes | 5 794.00 | -26 466.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 604.00 | 132 500.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -103.00 | 612.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 082.00 | 48 546.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 979.00 | 49 157.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 591 115.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 288.00 | 39 146.00 | ||