VAN DER LINDE CHAUFFAGE
Dépôt
| Dénomination | VAN DER LINDE CHAUFFAGE |
| Siren | 491218400 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4947 |
| Numéro de Gestion | 2006B00270 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62217 Beaurains |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | ||
AH Fonds commercial | 135 001.00 | 135 000.00 | ||
AP Constructions | 16 683.00 | 16 682.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 381.00 | 61 439.00 | 12 380.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 776.00 | 130 434.00 | 117 342.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 8 463.00 | 8 463.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | 16 410.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 503 949.00 | 209 354.00 | 294 595.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 774.00 | 159 774.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 847.00 | 9 847.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 299 315.00 | 3 915.00 | 295 400.00 | |
BZ Autres créances | 107 307.00 | 107 307.00 | ||
CF Disponibilités | 160 937.00 | 160 937.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 743 701.00 | 3 915.00 | 739 786.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 650.00 | 213 270.00 | 1 034 381.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 4 198.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 161.00 | |||
DG Autres réserves | 95 063.00 | |||
DH Report à nouveau | 155 993.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 195.00 | |||
DL TOTAL (I) | 315 251.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 774.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 809.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 500.00 | |||
EA Autres dettes | 974.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 447.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 719 130.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 351.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 900.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 603.00 | 1 603.00 | ||
FG Production vendue services | 2 760 701.00 | 2 760 701.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 304.00 | 2 762 304.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 182.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 773 486.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 050.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 219 126.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 739.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 561 985.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 177.00 | |||
FY Salaires et traitements | 598 888.00 | |||
FZ Charges sociales | 386 747.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 973.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 838.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 736 944.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 542.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 410.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 410.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 965.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 965.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 555.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 987.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 150.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 150.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 245.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 230.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 475.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 325.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 046.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 851.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 195.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 753.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 314.00 | 6 292.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 723.00 | 2 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 836.00 | 8 342.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 229.00 | 338 276.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 873.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 229.00 | 503 949.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 370.00 | 21 184.00 | 86 000.00 | 208 554.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 170.00 | 21 184.00 | 86 000.00 | 209 354.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 439.00 | 2 416.00 | 3 915.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439.00 | 2 416.00 | 3 915.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | 2 415.00 | 3 915.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 339.00 | 1 421.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 463.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | |||
UX Autres créances clients | 295 117.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 320.00 | |||
VB T. V. A. | 50 367.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 620.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 017.00 | 408 946.00 | 29 071.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 774.00 | 37 444.00 | 91 330.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 808.00 | 433 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 341.00 | 57 341.00 | ||
VW T.V.A. | 30 271.00 | 30 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 483.00 | 10 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 52 447.00 | 52 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 130.00 | 627 800.00 | 91 330.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 705.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 240 995.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 090.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 969.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 705.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 710.00 | |||
ST Autres comptes | 186 516.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 985.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 908.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 269.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 177.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 280 618.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 431.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||