P.G.M. NANTERRE
Dépôt
| Dénomination | P.G.M. NANTERRE |
| Siren | 491230314 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26925 |
| Numéro de Gestion | 2006B05654 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 105 116.00 | 105 116.00 | 105 116.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 075.00 | 10 763.00 | 312.00 | 2 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 324.00 | 66 929.00 | 2 395.00 | 5 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 660.00 | 686 158.00 | 264 502.00 | 261 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 133.00 | 36 133.00 | 35 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 172 307.00 | 763 850.00 | 408 457.00 | 410 531.00 |
BP En cours de production de services | 10 741.00 | 10 741.00 | 14 981.00 | |
BT Marchandises | 2 047 872.00 | 94 941.00 | 1 952 931.00 | 1 057 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 774.00 | 14 498.00 | 1 762 276.00 | 725 071.00 |
BZ Autres créances | 876 150.00 | 876 150.00 | 766 332.00 | |
CF Disponibilités | 307 294.00 | 307 294.00 | 150 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 796.00 | 46 796.00 | 40 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 065 627.00 | 109 439.00 | 4 956 188.00 | 2 755 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 934.00 | 873 289.00 | 5 364 645.00 | 3 166 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 655 752.00 | 596 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 417.00 | 58 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 304 169.00 | 1 270 752.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108.00 | 108.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108.00 | 108.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 370.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 849 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 759.00 | 675 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 497.00 | 238 403.00 | ||
EA Autres dettes | 55 387.00 | 106 219.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 664.00 | 21 371.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 060 368.00 | 1 895 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 645.00 | 3 166 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 129 993.00 | 19.00 | 8 130 012.00 | 7 238 027.00 |
FG Production vendue services | 451 195.00 | 451 195.00 | 477 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 581 188.00 | 19.00 | 8 581 207.00 | 7 715 355.00 |
FM Production stockée | -4 240.00 | 9 876.00 | ||
FN Production immobilisée | 20 110.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 779.00 | 91 099.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 1 165.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 677 824.00 | 7 837 605.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 129 881.00 | 6 571 014.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -898 813.00 | -76 167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 655 930.00 | 495 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 474.00 | 60 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 361 393.00 | 368 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 798.00 | 138 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 311.00 | 76 866.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 941.00 | 97 200.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108.00 | 108.00 | ||
GE Autres charges | 3 489.00 | 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 622 513.00 | 7 732 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 311.00 | 105 060.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 909.00 | 12 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 909.00 | 12 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 909.00 | -12 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 402.00 | 92 280.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | 4 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 19 788.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 503.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 20 290.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | -15 957.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | 17 461.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 679 964.00 | 7 841 938.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 646 547.00 | 7 783 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 417.00 | 58 862.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 191.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 251.00 | 77 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 965.00 | 276.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 406.00 | 77 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 1 019 984.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | 36 133.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453.00 | 1 172 307.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 108.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 572.00 | 94 941.00 | 91 572.00 | 94 941.00 |
6T Sur comptes clients | 18 348.00 | 3 849.00 | 14 498.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 919.00 | 94 941.00 | 95 421.00 | 109 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 027.00 | 95 049.00 | 95 529.00 | 109 547.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 36 133.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 347.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 759 427.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 275.00 | |||
VB T. V. A. | 166 353.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 795.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 727.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 796.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 853.00 | 2 699 720.00 | 36 133.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 759.00 | 2 274 759.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 632.00 | 25 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 519.00 | 25 519.00 | ||
VW T.V.A. | 119 012.00 | 119 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 334.00 | 18 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 387.00 | 55 387.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 664.00 | 36 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 928.00 | 4 055 928.00 | ||