INVESTADOUR
Dépôt
| Dénomination | INVESTADOUR |
| Siren | 491279436 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 290 |
| Numéro de Gestion | 2007B00515 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 Dax |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 702.00 | 5 297.00 | 5 405.00 | 6 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 397.00 | 5 917.00 | 2 480.00 | 4 901.00 |
CU Autres participations | 8 429 546.00 | 3 000.00 | 8 426 546.00 | 8 426 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 448 645.00 | 14 214.00 | 8 434 431.00 | 8 438 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 849.00 | 504 849.00 | 443 907.00 | |
BZ Autres créances | 33 931 707.00 | 1 235 050.00 | 32 696 657.00 | 31 572 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 528 693.00 | |||
CF Disponibilités | 1 657 067.00 | 1 657 067.00 | 2 064 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | 18 511.00 | 2 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 112 134.00 | 1 235 050.00 | 34 877 084.00 | 35 612 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 560 778.00 | 1 249 264.00 | 43 311 515.00 | 44 050 123.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 537 078.00 | 14 537 078.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 143 186.00 | 1 143 186.00 | ||
DG Autres réserves | 13 293 859.00 | 14 778 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 316.00 | -1 484 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 153 440.00 | 28 974 123.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 664 354.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 664 354.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 448.00 | 97.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 646 335.00 | 13 027 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 161.00 | 129 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 146.00 | 251 301.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 158 075.00 | 13 411 646.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 311 515.00 | 44 050 123.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 263 175.00 | 1 263 175.00 | 1 211 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 175.00 | 1 263 175.00 | 1 211 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 217.00 | 8 305.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 272 392.00 | 1 219 569.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 519.00 | 3 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 685.00 | 79 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 351 338.00 | 469 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 832.00 | 26 934.00 | ||
FY Salaires et traitements | 663 965.00 | 583 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 276.00 | 228 490.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 595.00 | 4 517.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 209.00 | 1 395 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -179 817.00 | -175 666.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 148 173.00 | 1 425 324.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 148 173.00 | 1 440 324.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 295 978.00 | 942 072.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 372.00 | 228 997.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 430 350.00 | 1 171 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 717 824.00 | 269 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 538 006.00 | 93 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 129.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 664 354.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665 602.00 | 129.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652 985.00 | 112 917.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 750.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 664 354.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652 985.00 | 2 091 021.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 617.00 | -2 090 891.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -628 693.00 | -513 129.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 168.00 | 2 660 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 851.00 | 4 144 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 316.00 | -1 484 173.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 429 546.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 448 645.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 429 546.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 448 645.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 1 173.00 | 5 296.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495.00 | 2 421.00 | 5 917.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 619.00 | 3 594.00 | 11 214.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 664 354.00 | 1 664 354.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 939 072.00 | 295 978.00 | 1 235 050.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 072.00 | 295 978.00 | 1 238 050.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 606 426.00 | 295 978.00 | 1 664 354.00 | 1 238 050.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 504 849.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 463 359.00 | |||
VB T. V. A. | 21 588.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 883 564.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 563 195.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 511.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 455 067.00 | 34 455 067.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 448.00 | 7 448.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 161.00 | 163 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 864.00 | 31 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 710.00 | 123 710.00 | ||
VW T.V.A. | 115 740.00 | 115 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 831.00 | 66 831.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 646 335.00 | 12 646 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 158 075.00 | 13 158 075.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||