MASATHIS
Dépôt
| Dénomination | MASATHIS |
| Siren | 491288767 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32217 |
| Numéro de Gestion | 2006B15222 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 114 520.00 | 114 520.00 | 114 520.00 | |
AV Immobilisations en cours | 55 052.00 | 55 052.00 | ||
CU Autres participations | 44 651 712.00 | 1 609 667.00 | 43 042 045.00 | 44 170 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 533.00 | 32 533.00 | 245 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 853 817.00 | 1 609 667.00 | 43 244 150.00 | 44 530 478.00 |
BT Marchandises | 15 747 579.00 | 289 733.00 | 15 457 846.00 | 14 300 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 316.00 | 270 316.00 | 185 000.00 | |
BZ Autres créances | 3 365 461.00 | 3 365 461.00 | 1 764 931.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 361.00 | 222 416.00 | 748 945.00 | 732 368.00 |
CF Disponibilités | 365 165.00 | 365 165.00 | 2 301 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 242.00 | 14 242.00 | 11 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 734 123.00 | 512 149.00 | 20 221 974.00 | 19 295 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 587 940.00 | 2 121 816.00 | 63 466 125.00 | 63 826 214.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 577 900.00 | 30 577 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 057 790.00 | 3 057 790.00 | ||
DG Autres réserves | 25 090 075.00 | 23 527 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 573.00 | 4 091 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 652 192.00 | 61 254 556.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 058.00 | 13 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 000.00 | 591 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 242.00 | 323 594.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 330 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 813 933.00 | 2 571 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 466 125.00 | 63 826 214.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 813 933.00 | 2 571 657.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 313 884.00 | 313 884.00 | 376 511.00 | |
FG Production vendue services | 105 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 884.00 | 418 884.00 | 481 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 927.00 | 2 540.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 728 820.00 | 484 057.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 544 686.00 | 2 707 320.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 157 150.00 | -2 521 923.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 184 914.00 | 286 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 606.00 | 261 634.00 | ||
FY Salaires et traitements | 122 954.00 | 122 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 436.00 | 47 069.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 119.00 | |||
GE Autres charges | 3 447.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 890 893.00 | 914 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -162 072.00 | -430 583.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 218 888.00 | 1 964 040.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 552.00 | 9 445.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157 638.00 | 476 052.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 975.00 | 250 974.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 226.00 | 33 738.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -38 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 541 280.00 | 2 695 750.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 474 024.00 | 101 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 455 114.00 | 135 914.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 864.00 | 15 708.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 673.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 946 003.00 | 284 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -404 723.00 | 2 411 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -566 795.00 | 1 980 571.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 6 021 341.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 6 021 341.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 415.00 | 76 710.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 501.00 | 3 488 257.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 916.00 | 3 564 966.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 914.00 | 2 456 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 864.00 | 345 175.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 102.00 | 9 201 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 676.00 | 5 109 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 573.00 | 4 091 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 520.00 | 55 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 779 241.00 | 133 563.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 893 761.00 | 188 615.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 572.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 559.00 | 44 684 245.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 559.00 | 44 853 817.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 609 667.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 289 733.00 | 289 733.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 451 166.00 | 105 139.00 | 333 889.00 | 222 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 182.00 | 1 474 024.00 | 456 390.00 | 2 121 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 182.00 | 1 474 024.00 | 456 390.00 | 2 121 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 308 415.00 | |||
UG ‐ Financières | 108 970.00 | 108 970.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 32 533.00 | 553.00 | ||
UX Autres créances clients | 270 316.00 | |||
VB T. V. A. | 27 301.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 250 591.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 570.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 242.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 552.00 | 3 512 394.00 | 170 158.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 592.00 | 500 592.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 970.00 | 108 970.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 548.00 | 17 548.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 8 790.00 | ||
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 903.00 | 146 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 128.00 | 400 128.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 813 933.00 | 5 813 933.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||