BATI GROUPE CARAIBES
Dépôt
| Dénomination | BATI GROUPE CARAIBES |
| Siren | 491460259 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 3 |
| Numéro de Gestion | 2006B01229 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97200 FORT DE FRANCE |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 942.00 | 833 474.00 | 20 468.00 | 29 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 616.00 | 35 234.00 | 1 382.00 | 5 489.00 |
BF Prêts | 52 788.00 | 52 788.00 | 69 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | 6 355.00 | 6 355.00 | |
BJ TOTAL (I) | 952 526.00 | 871 533.00 | 80 993.00 | 111 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 841.00 | 142 174.00 | 1 221 667.00 | 1 951 777.00 |
BZ Autres créances | 471 776.00 | 471 776.00 | 762 747.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 000.00 | 116 000.00 | 111 410.00 | |
CF Disponibilités | 395 212.00 | 395 212.00 | 83 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 417.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 346 830.00 | 142 174.00 | 2 204 656.00 | 2 931 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 356.00 | 1 013 707.00 | 2 285 648.00 | 3 042 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 143.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -306 751.00 | -168 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 306.00 | -138 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | -76 057.00 | 3 249.00 | ||
DP Provisions pour risques | 252 165.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 252 165.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 904.00 | 6 904.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 189.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 534.00 | 1 088 527.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 268.00 | 986 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 361 706.00 | 2 787 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 648.00 | 3 042 576.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 706.00 | 2 787 161.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 824 393.00 | 5 824 393.00 | 6 093 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 393.00 | 5 824 393.00 | 6 093 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 326.00 | 705.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 583.00 | 125 985.00 | ||
FQ Autres produits | 95 949.00 | 567.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 219 251.00 | 6 220 498.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 616 925.00 | 1 253 095.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 335 245.00 | 3 164 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 687.00 | 32 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 656 298.00 | 1 447 691.00 | ||
FZ Charges sociales | 634 927.00 | 592 348.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 921.00 | 78 653.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 793.00 | 10 825.00 | ||
GE Autres charges | 19 616.00 | 77 359.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 344 412.00 | 6 657 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -125 161.00 | -436 650.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 404.00 | 309 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 329.00 | 5 967.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 451.00 | 5 967.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 451.00 | 5 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -79 306.00 | -121 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 323.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 323.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 323.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265 106.00 | 6 535 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344 412.00 | 6 673 471.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 306.00 | -138 005.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 404.00 | 27 054.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 133.00 | 8 425.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 155.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 113.00 | 8 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 890 558.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 012.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 012.00 | 59 143.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 012.00 | 952 526.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 2 825.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 787.00 | 21 921.00 | 868 708.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 612.00 | 21 921.00 | 871 533.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 165.00 | 252 165.00 | ||
6T Sur comptes clients | 135 395.00 | 16 793.00 | 10 014.00 | 142 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 395.00 | 16 793.00 | 10 014.00 | 142 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 560.00 | 16 793.00 | 262 179.00 | 142 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 793.00 | 262 179.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 52 788.00 | 52 788.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | 6 355.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 363 841.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 385 097.00 | |||
VB T. V. A. | 82 299.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 761.00 | 1 894 761.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 534.00 | 830 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 288.00 | 568 288.00 | ||
VW T.V.A. | 831 813.00 | 831 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485.00 | 12 485.00 | ||
VI Groupe et associés | 106 904.00 | 106 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 706.00 | 2 361 706.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 223 826.00 | 2 017 858.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 236.00 | 409 929.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 736.00 | 159 886.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 632.00 | 36 974.00 | ||
ST Autres comptes | 552 816.00 | 539 920.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 335 245.00 | 3 164 567.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 130.00 | 10 373.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 557.00 | 22 238.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 687.00 | 32 611.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 497 874.00 | 501 975.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 866.00 | 187 668.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 45.00 | ||