INSTITUT CAMEANE
Dépôt
| Dénomination | INSTITUT CAMEANE |
| Siren | 491608055 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10023 |
| Numéro de Gestion | 2006B16834 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017
2016 2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 166 247.00 | 166 247.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 063.00 | 223 629.00 | 436 434.00 | 292 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 949.00 | 109 610.00 | 80 339.00 | 26 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 679.00 | 149 338.00 | 53 341.00 | 67 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 830.00 | 318 830.00 | 228 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 537 767.00 | 482 576.00 | 1 055 191.00 | 614 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 792 479.00 | 105 518.00 | 1 686 961.00 | 1 859 990.00 |
BT Marchandises | 1 174 945.00 | 11 976.00 | 1 162 969.00 | 873 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 342.00 | 48 342.00 | 133 403.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 523.00 | 1 422 523.00 | 931 475.00 | |
BZ Autres créances | 751 475.00 | 751 475.00 | 657 098.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 722.00 | 11 722.00 | 11 722.00 | |
CF Disponibilités | 81 501.00 | 81 501.00 | 195 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 791 633.00 | 791 633.00 | 786 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 074 619.00 | 117 493.00 | 5 957 126.00 | 5 449 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 386.00 | 600 069.00 | 7 012 317.00 | 6 063 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 391.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 995 810.00 | 989 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 717.00 | 6 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 385 528.00 | 1 325 810.00 | ||
DN Avances conditionnées | 59 054.00 | |||
DO TOTAL (II) | 59 054.00 | |||
DP Provisions pour risques | 65 301.00 | 23 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 301.00 | 23 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 495.00 | 1 049 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 559.00 | 154 577.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 006.00 | 472 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 245.00 | 1 996 262.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 633.00 | 191 957.00 | ||
EA Autres dettes | 1 046 803.00 | 505 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 502 434.00 | 4 714 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 012 317.00 | 6 063 680.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236 830.00 | 3 929 399.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 856 356.00 | 5 592 218.00 | 7 448 574.00 | 7 113 882.00 |
FG Production vendue services | 15 403.00 | 15 403.00 | 9 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 759.00 | 5 592 218.00 | 7 463 976.00 | 7 122 971.00 |
FM Production stockée | -158 049.00 | 246 772.00 | ||
FN Production immobilisée | 79 040.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 42 394.00 | 117 699.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 995.00 | 232 445.00 | ||
FQ Autres produits | 2 056.00 | 1 438.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 554 412.00 | 7 721 325.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 182 694.00 | 4 137 659.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -282 018.00 | -170 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 485.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 024 598.00 | 1 925 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 422.00 | 55 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 793 971.00 | 1 012 875.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 997.00 | 309 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 443.00 | 118 427.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 493.00 | 109 903.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 301.00 | 23 000.00 | ||
GE Autres charges | 549.00 | 15 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 311 451.00 | 7 543 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 242 962.00 | 177 995.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 979.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 202.00 | 19 748.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 202.00 | 20 727.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 290.00 | 121 391.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 553.00 | 26 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 843.00 | 147 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 640.00 | 126 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 322.00 | 51 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 124.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 97 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 586.00 | 141 575.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 586.00 | 141 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 586.00 | -44 451.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 018.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 583 615.00 | 7 839 176.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 523 897.00 | 7 832 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 717.00 | 6 628.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 422.00 | 15 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 247.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 338.00 | 205 725.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 686.00 | 87 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 482.00 | 215 383.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 506.00 | 675 296.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 247.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 063.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 318 865.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 537 802.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 054.00 | 61 575.00 | 223 629.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 079.00 | 47 868.00 | 258 948.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 133.00 | 109 443.00 | 482 576.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 65 301.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 65 301.00 | 23 000.00 | 65 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 903.00 | 117 493.00 | 109 903.00 | 117 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 903.00 | 117 493.00 | 109 903.00 | 117 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 903.00 | 182 794.00 | 132 903.00 | 182 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 182 794.00 | 109 903.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 318 830.00 | 229 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 422 523.00 | |||
VB T. V. A. | 360 475.00 | |||
VP Divers | 112 194.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 806.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 791 633.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 460.00 | 2 791 330.00 | 493 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 184.00 | 244 184.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 205.00 | 491 178.00 | 1 111 027.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 245.00 | 1 451 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 558.00 | 103 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 697.00 | 73 697.00 | ||
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 298.00 | 37 298.00 | ||
VI Groupe et associés | 667 559.00 | 512 982.00 | 154 577.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 453.00 | 1 054 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 230 628.00 | 3 965 024.00 | 1 265 604.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 054.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 384.00 | |||