ADELI
Dépôt
| Dénomination | ADELI |
| Siren | 491701363 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15730 |
| Numéro de Gestion | 2006B01453 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 101 687.00 | 5 579.00 | 96 108.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 292.00 | 22 292.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 433 980.00 | 5 579.00 | 428 401.00 | |
BT Marchandises | 102 363.00 | 102 363.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | ||
BZ Autres créances | 7 607.00 | 7 607.00 | ||
CF Disponibilités | 64 675.00 | 64 675.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 186 759.00 | 186 759.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 739.00 | 5 579.00 | 615 160.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | |||
DH Report à nouveau | -158 243.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 034.00 | |||
DL TOTAL (I) | 206 041.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 204.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 220.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 701.00 | |||
EA Autres dettes | 25 608.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 409 119.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 160.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 119.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 806 697.00 | 806 697.00 | ||
FG Production vendue services | 619.00 | 619.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 317.00 | 807 317.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 807 317.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 103.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 218.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 267 812.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 313.00 | |||
FY Salaires et traitements | 76 035.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 099.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 058.00 | |||
GE Autres charges | 64 844.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 812 049.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 732.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 463.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 463.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 463.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 196.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 769.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 317.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 282.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 034.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 64 603.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 459.00 | 100 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 295.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 459.00 | 433 017.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 493.00 | 101 687.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 22 292.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 496.00 | 433 980.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 014.00 | 19 058.00 | 147 493.00 | 5 579.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 014.00 | 19 058.00 | 147 493.00 | 5 579.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 292.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 395.00 | |||
VB T. V. A. | 6 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 012.00 | 19 719.00 | 22 292.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 220.00 | 80 220.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 021.00 | 10 021.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 71 147.00 | 71 147.00 | ||
VW T.V.A. | 13 819.00 | 13 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 204.00 | 200 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 608.00 | 25 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 119.00 | 409 119.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 447.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 27 687.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 612.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 647.00 | |||
ST Autres comptes | 48 865.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 812.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 376.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 313.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 251 339.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 740.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||