PONTDIS
Dépôt
| Dénomination | PONTDIS |
| Siren | 491729034 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3739 |
| Numéro de Gestion | 2006B00530 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25300 HOUTAUD |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 44 571.00 | 44 571.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 075.00 | 27 432.00 | 643.00 | |
AP Constructions | 109 809.00 | 99 781.00 | 10 028.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 516.00 | 477 012.00 | 356 503.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 905.00 | 207 066.00 | 83 839.00 | |
CU Autres participations | 12 084 576.00 | 12 084 576.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 233 222.00 | 1 233 222.00 | ||
BF Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 46 934.00 | 46 934.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 821 612.00 | 855 863.00 | 13 965 749.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 699.00 | 16 699.00 | ||
BT Marchandises | 4 809 813.00 | 87 148.00 | 4 722 665.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 478.00 | 59 397.00 | 432 081.00 | |
BZ Autres créances | 1 012 217.00 | 32 238.00 | 979 979.00 | |
CF Disponibilités | 410 684.00 | 410 684.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 237 319.00 | 237 319.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 978 211.00 | 178 783.00 | 6 799 428.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 414.00 | 414.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 800 239.00 | 1 034 646.00 | 20 765 592.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 5 199 689.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 118.00 | |||
DK Provisions réglementées | 33 170.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 174 678.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 414.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 85 711.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 101 125.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 580 533.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330 401.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 949.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 193.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 722.00 | |||
EA Autres dettes | 330 463.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 487 264.00 | |||
ED (V) | 2 523.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 765 592.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 987 344.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033 022.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 50 363 371.00 | 50 363 371.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 019.00 | 9 019.00 | ||
FG Production vendue services | 817 453.00 | 817 453.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 189 845.00 | 51 189 845.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 262.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 587.00 | |||
FQ Autres produits | 221 852.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 868 548.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 598 143.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 654.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 026.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -563.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 640 054.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 584 870.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 610 609.00 | |||
FZ Charges sociales | 913 202.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 947.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 783.00 | |||
GE Autres charges | 22 506.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 763 926.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 104 621.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 360 860.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 212.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 876.00 | |||
GN Différences positives de change | 21 967.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 390 916.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 414.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 204 875.00 | |||
GS Différences négatives de change | 30 814.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 236 111.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 154 804.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 259 425.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 363.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 794.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 520.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 133.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 873.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 692.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 699.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 178.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 960.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 200 169.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 282 984.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 381 866.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 118.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 694.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 770.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 672.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 571.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 514.00 | 1 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 803.00 | 301 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400 627.00 | 114 107.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 554 516.00 | 417 882.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 571.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 28 075.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 117 189.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 189.00 | 32 178.00 | 1 234 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 514 734.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 189.00 | 33 597.00 | 14 821 612.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 571.00 | 44 571.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 380.00 | 1 470.00 | 1 418.00 | 27 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 562.00 | 149 476.00 | 32 178.00 | 783 860.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 514.00 | 150 947.00 | 33 597.00 | 855 863.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 170.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 37 983.00 | 3 981.00 | 8 794.00 | 33 170.00 |
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 414.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 85 711.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 876.00 | 101 125.00 | 5 876.00 | 101 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 614.00 | 87 148.00 | 229 614.00 | 87 148.00 |
6T Sur comptes clients | 170 687.00 | 59 397.00 | 170 687.00 | 59 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 516.00 | 32 238.00 | 33 516.00 | 32 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 817.00 | 178 783.00 | 433 817.00 | 178 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 677.00 | 283 890.00 | 448 488.00 | 313 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 178 783.00 | 433 817.00 | ||
UG ‐ Financières | 414.00 | 5 876.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 104 692.00 | 8 794.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 46 934.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 975.00 | |||
UX Autres créances clients | 471 502.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 199 746.00 | |||
VB T. V. A. | 145 525.00 | |||
VP Divers | 116 051.00 | |||
VC Groupe et associés | 102 342.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 637.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 237 319.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 949.00 | 1 741 015.00 | 196 934.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033 022.00 | 1 033 022.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 547 511.00 | 1 047 591.00 | 4 445 390.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 035.00 | 902 035.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 949.00 | 3 898 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 581 804.00 | 581 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 427.00 | 429 427.00 | ||
VW T.V.A. | 8 560.00 | 8 560.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 400.00 | 267 400.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 722.00 | 59 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 428 366.00 | 1 428 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 463.00 | 330 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 487 264.00 | 9 987 344.00 | 4 445 390.00 | 54 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 837.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017 223.00 | |||