FID.ESS AUDIT
Dépôt
| Dénomination | FID.ESS AUDIT |
| Siren | 491860490 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9982 |
| Numéro de Gestion | 2006B02810 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91029 EVRY CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 151 248.00 | 71 943.00 | 79 305.00 | 78 005.00 |
CU Autres participations | 1 477 389.00 | 1 477 389.00 | 1 477 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 628 637.00 | 71 943.00 | 1 556 694.00 | 1 555 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | 12 241.00 | |
BZ Autres créances | 243 948.00 | 243 948.00 | 246 234.00 | |
CF Disponibilités | 60 825.00 | 60 825.00 | 30 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | 1 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 321 660.00 | 321 660.00 | 290 055.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 297.00 | 71 943.00 | 1 878 354.00 | 1 845 449.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | 17 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 476.00 | 4 476.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | ||
DH Report à nouveau | 680 866.00 | 660 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 019.00 | 20 143.00 | ||
DK Provisions réglementées | 51 494.00 | 51 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 784 258.00 | 756 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 930.00 | 309 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 058.00 | 298 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 652.00 | 427 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 456.00 | 40 858.00 | ||
EA Autres dettes | 12 396.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 094 096.00 | 1 089 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 354.00 | 1 845 449.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 096.00 | 1 089 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 79 305.00 | 79 305.00 | 99 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 305.00 | 79 305.00 | 99 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 550.00 | 28 464.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 855.00 | 127 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 528.00 | 64 034.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
GE Autres charges | 12 250.00 | 25 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 287.00 | 92 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 568.00 | 35 260.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 359.00 | 15 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 359.00 | 15 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 359.00 | -15 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 210.00 | 19 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 336.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 336.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 336.00 | 1.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | -414.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 191.00 | 127 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 172.00 | 107 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 019.00 | 20 143.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 248.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 389.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 637.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 248.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 477 389.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 628 637.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 51 494.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 494.00 | 51 494.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 243.00 | 1 300.00 | 71 943.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 250.00 | 12 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 493.00 | 13 550.00 | 71 943.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 136 987.00 | 13 550.00 | 123 437.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 550.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 15 480.00 | |||
VB T. V. A. | 57 576.00 | |||
VC Groupe et associés | 186 372.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 835.00 | 260 835.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 853.00 | 116 733.00 | 80 120.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 652.00 | 347 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 3 961.00 | ||
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 541 058.00 | 541 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 096.00 | 1 013 976.00 | 80 120.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 724.00 | |||