SOCIETE GENERALE GESTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GENERALE GESTION |
| Siren | 491910691 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33393 |
| Numéro de Gestion | 2006B17784 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | ||
AH Fonds commercial | 494 855.00 | 494 855.00 | 494 855.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
CU Autres participations | 97 834.00 | 127.00 | 97 707.00 | 97 704.00 |
BF Prêts | 97 200.00 | 97 200.00 | 101 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 690 842.00 | 1 079.00 | 689 763.00 | 694 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | 7.00 | 24.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 487.00 | 1 164.00 | 32 322.00 | 52 128.00 |
BZ Autres créances | 22 652.00 | 22 652.00 | 18 734.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | 1.00 | 188.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | 1 391.00 | 1 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | 15.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 737.00 | 1 165.00 | 56 572.00 | 72 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | 13.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 592.00 | 2 244.00 | 746 348.00 | 766 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 567 034.00 | 567 034.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 390.00 | 15 390.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 170.00 | 10 318.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 423.00 | 14 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 799.00 | 57 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 657 820.00 | 664 569.00 | ||
DP Provisions pour risques | 560.00 | 570.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 441.00 | 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 770.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 201.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 465.00 | 67 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 512.00 | 9 132.00 | ||
EA Autres dettes | 14 545.00 | 24 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 87 526.00 | 101 026.00 | ||
ED (V) | 2.00 | 1.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 348.00 | 766 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 223 641.00 | 223 641.00 | 265 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 641.00 | 223 641.00 | 265 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365.00 | 20.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 224 016.00 | 265 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 904.00 | 185 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | 3 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 022.00 | 9 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 804.00 | 5 072.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 276.00 | 383.00 | ||
GE Autres charges | 152.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 182 220.00 | 203 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 796.00 | 62 059.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 23.00 | 95.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 276.00 | 19 977.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | 74.00 | ||
GN Différences positives de change | 33.00 | 57.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 363.00 | 20 109.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32.00 | 16.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76.00 | 114.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27.00 | 40.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134.00 | 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 230.00 | 19 939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 003.00 | 81 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 68.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 68.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 206.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -138.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 049.00 | 1 247.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 117.00 | 23 468.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 412.00 | 285 884.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 614.00 | 228 832.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 799.00 | 57 052.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 807.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 336.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 144.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 807.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | 195 034.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 301.00 | 690 842.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 952.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952.00 | 952.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 547.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 13.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 441.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770.00 | 288.00 | 58.00 | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 127.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | 307.00 | 1 164.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | 19.00 | 329.00 | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372.00 | 308.00 | 387.00 | 2 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 276.00 | 365.00 | ||
UG ‐ Financières | 32.00 | 22.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 97 200.00 | 97 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 487.00 | |||
VB T. V. A. | 1 325.00 | |||
VP Divers | 25.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 299.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 350.00 | 152 088.00 | 1 262.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 465.00 | 64 414.00 | 51.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | ||
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 132.00 | 14 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 526.00 | 87 474.00 | 51.00 | |