SAGA TRADE
Dépôt
| Dénomination | SAGA TRADE |
| Siren | 491923694 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3743 |
| Numéro de Gestion | 2011B00292 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24000 Périgueux |
2019
2019
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 24 005.00 | 13 540.00 | 10 465.00 | 11 457.00 |
CU Autres participations | 535 000.00 | 185 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 005.00 | 198 540.00 | 360 465.00 | 361 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | 4 800.00 | |
BZ Autres créances | 26 248.00 | 26 248.00 | 25 886.00 | |
CF Disponibilités | 169 866.00 | 169 866.00 | 113 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 204 898.00 | 204 898.00 | 144 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 903.00 | 198 540.00 | 565 363.00 | 505 804.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 041.00 | 102 041.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 959.00 | 17 959.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 204.00 | 10 204.00 | ||
DG Autres réserves | 136 293.00 | 136 293.00 | ||
DH Report à nouveau | 202 954.00 | 352 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 148.00 | -149 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | 527 599.00 | 469 451.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 338.00 | 22 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 426.00 | 13 515.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 765.00 | 36 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 363.00 | 505 804.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 765.00 | 36 353.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 320.00 | 25 320.00 | 21 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 320.00 | 25 320.00 | 21 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 320.00 | 21 210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 332.00 | 5 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | 2 087.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 987.00 | 4 326.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 426.00 | 11 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 894.00 | 9 568.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | 25 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 461.00 | 551.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 461.00 | 25 551.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 185 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 461.00 | -159 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 355.00 | -149 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 337.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 337.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 6.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 6.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 3 331.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 781.00 | 50 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 633.00 | 199 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 148.00 | -149 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 848.00 | 3 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 848.00 | 3 995.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | 24 005.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 535 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 839.00 | 559 005.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 392.00 | 4 987.00 | 1 839.00 | 13 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 392.00 | 4 987.00 | 1 839.00 | 13 540.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 185 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 784.00 | |||
VB T. V. A. | 951.00 | |||
VC Groupe et associés | 25 297.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 032.00 | 35 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 297.00 | 6 297.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | ||
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 338.00 | 22 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 765.00 | 37 765.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 633.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 906.00 | 24.00 | ||
ST Autres comptes | 6 426.00 | 4 571.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 332.00 | 5 228.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | 2 087.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 107.00 | 2 087.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 064.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 127.00 | |||