ALBIOMA CARAIBES
Dépôt
| Dénomination | ALBIOMA CARAIBES |
| Siren | 492001508 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 1046 |
| Numéro de Gestion | 2006B00905 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97160 Le Moule |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 770.00 | 170 442.00 | 33 327.00 | 21 453.00 |
AN Terrains | 329 142.00 | 329 142.00 | 329 142.00 | |
AP Constructions | 31 072 924.00 | 4 570 115.00 | 26 502 809.00 | 27 288 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 598 501.00 | 469 751.00 | 5 128 750.00 | 4 078 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 785.00 | 122 480.00 | 162 305.00 | 77 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 717 720.00 | 717 720.00 | 1 274 114.00 | |
AX Avances et acomptes | 21 033.00 | 21 033.00 | 34 393.00 | |
BF Prêts | 1 347.00 | 1 347.00 | 1 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 332 719.00 | 4 332 719.00 | 4 331 973.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 561 941.00 | 5 332 789.00 | 37 229 151.00 | 37 437 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 239 257.00 | 6 239 257.00 | 5 197 932.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 131.00 | 243 131.00 | 136 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 440.00 | 2 188 440.00 | 3 243 398.00 | |
BZ Autres créances | 5 716 918.00 | 5 716 918.00 | 2 772 900.00 | |
CF Disponibilités | 161 277.00 | 161 277.00 | 167 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 086.00 | 32 086.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 581 109.00 | 14 581 109.00 | 11 518 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 143 050.00 | 5 332 789.00 | 51 810 261.00 | 48 955 827.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 17 040 000.00 | 17 040 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 965 058.00 | 825 107.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 725 535.00 | 14 066 480.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 612 006.00 | 2 799 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 342 599.00 | 34 730 593.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 867.00 | 81 867.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 482 320.00 | 2 628 145.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 564 187.00 | 2 710 012.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 898.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 466.00 | 5 110 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 079 470.00 | 3 740 768.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 679.00 | 35 597.00 | ||
EA Autres dettes | 14 860.00 | 36 615.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 903 475.00 | 11 515 223.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 810 261.00 | 48 955 827.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 39 652 279.00 | 39 652 279.00 | 35 857 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 652 279.00 | 39 652 279.00 | 35 857 395.00 | |
FQ Autres produits | 7.00 | 1 088 568.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 652 286.00 | 36 945 963.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 948.00 | 2 039 916.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 476 501.00 | 12 045 564.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 106 347.00 | -972 518.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 520 458.00 | 15 006 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 704 324.00 | 397 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 692 559.00 | 2 207 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 408 752.00 | 1 120 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 040 969.00 | 758 930.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 854 175.00 | 546 225.00 | ||
GE Autres charges | 99.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 649 438.00 | 33 150 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 002 848.00 | 3 795 752.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 304.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 304.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 463.00 | 958.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 463.00 | 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 463.00 | 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 999 385.00 | 3 796 098.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 045.00 | 1 008 603.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 045.00 | 1 008 603.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 867.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 867.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 045.00 | 926 736.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 331.00 | 200 627.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173 092.00 | 1 723 203.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 669 331.00 | 37 955 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 057 324.00 | 35 156 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 612 006.00 | 2 799 005.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 81 867.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 710 012.00 | 854 175.00 | 3 564 187.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 710 012.00 | 854 175.00 | 3 564 187.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 854 175.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 347.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 332 719.00 | 4 332 719.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 188 440.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 460.00 | |||
VB T. V. A. | 887 850.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 965.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 635 644.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 086.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 271 510.00 | 7 937 444.00 | 4 334 066.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 466.00 | 4 396 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100 414.00 | 1 100 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 226.00 | 735 226.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 551 821.00 | 551 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692 008.00 | 2 692 008.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 679.00 | 412 679.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 860.00 | 14 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 903 475.00 | 9 903 475.00 | ||