MARKET MAKER
Dépôt
| Dénomination | MARKET MAKER |
| Siren | 492169883 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/049938 |
| Numéro de Gestion | 2006B04459 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69570 DARDILLY |
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 810 863.00 | 810 863.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 282.00 | 3 200.00 | 257 082.00 | 256 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 743.00 | 93 734.00 | 89 009.00 | 63 790.00 |
CU Autres participations | 14 837 700.00 | 14 837 700.00 | 14 837 700.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 204 204.00 | 204 204.00 | 40 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 095 791.00 | 907 797.00 | 17 187 994.00 | 16 999 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 660.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 329.00 | 2 059 329.00 | 2 587 202.00 | |
BZ Autres créances | 2 905 903.00 | 2 905 903.00 | 2 428 237.00 | |
CF Disponibilités | 494 687.00 | 494 687.00 | 367 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 772.00 | 112 772.00 | 343 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 572 691.00 | 5 572 691.00 | 5 746 546.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 668 482.00 | 907 797.00 | 22 760 685.00 | 22 745 674.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 565 000.00 | 10 648 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 024.00 | 54 690.00 | ||
DG Autres réserves | 1 387 396.00 | 1 039 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 691.00 | 366 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 283 111.00 | 12 108 421.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 647 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 5 647 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 442 314.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496.00 | 2 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273 154.00 | 2 950 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 690.00 | 590 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 829.00 | 318 747.00 | ||
EA Autres dettes | 524 405.00 | 671 484.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 15 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 477 574.00 | 4 990 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 760 685.00 | 22 745 674.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 574.00 | 1 597 712.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | 2 444.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 273 154.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 610 900.00 | 2 610 900.00 | 2 404 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 900.00 | 2 610 900.00 | 2 404 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 515.00 | 2 312.00 | ||
FQ Autres produits | 743.00 | 1 373.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 623 158.00 | 2 408 330.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 382 586.00 | 1 204 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 125.00 | 21 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 799 331.00 | 816 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 375 375.00 | 359 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 735.00 | 20 899.00 | ||
GE Autres charges | 165 753.00 | 44 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 763 905.00 | 2 467 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 747.00 | -59 358.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 554.00 | 35 816.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 402 466.00 | 401 842.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 266.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 449 286.00 | 437 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 037.00 | 7 307.00 | ||
GS Différences négatives de change | 325.00 | 6 426.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 363.00 | 13 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 401 923.00 | 423 925.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 261 176.00 | 364 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 841.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 388.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 388.00 | 2 841.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 367.00 | 4 177.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 367.00 | 4 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 979.00 | -1 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 494.00 | -3 456.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 831.00 | 2 848 829.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 141.00 | 2 482 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 691.00 | 366 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 863.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 232.00 | 130 507.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 401.00 | 47 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 678 694.00 | 163 210.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 885 190.00 | 341 300.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 863.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 457.00 | 260 282.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 182 743.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 841 904.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 699.00 | 18 095 791.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 863.00 | 810 863.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 613.00 | 3 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 612.00 | 21 122.00 | 93 734.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 062.00 | 21 735.00 | 907 797.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 204 204.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 059 329.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 219.00 | |||
VB T. V. A. | 116 116.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748 403.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 772.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 082 208.00 | 5 078 004.00 | 2 004 204.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 277.00 | 195 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 690.00 | 277 690.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 984.00 | 73 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 904.00 | 74 904.00 | ||
VW T.V.A. | 161 165.00 | 161 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 777.00 | 10 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 077 877.00 | 3 077 877.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 405.00 | 524 405.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 574.00 | 4 477 574.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 647 000.00 | |||