ODELICE
Dépôt
| Dénomination | ODELICE |
| Siren | 492232475 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 14431 |
| Numéro de Gestion | 2006B02159 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 296 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 282.00 | 4 804.00 | 478.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 561.00 | 58 251.00 | 29 310.00 | 44 394.00 |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | 6 075.00 | 20 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 926.00 | 63 055.00 | 35 871.00 | 361 381.00 |
BT Marchandises | 12 065.00 | 12 065.00 | 10 084.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545.00 | 4 545.00 | 4 787.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BZ Autres créances | 21 871.00 | 21 871.00 | 31 328.00 | |
CF Disponibilités | 25 616.00 | 25 616.00 | 31 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 382.00 | 14 382.00 | 3 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 86 479.00 | 86 479.00 | 81 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 405.00 | 63 055.00 | 122 350.00 | 443 153.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -180 725.00 | -168 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 463.00 | -12 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | -439 188.00 | -158 725.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 106.00 | 38 080.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 542.00 | 498 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | 20 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 838.00 | 44 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 561 538.00 | 601 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 350.00 | 443 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 330 152.00 | 330 152.00 | 521 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 152.00 | 330 152.00 | 521 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 706.00 | 6 294.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 330 896.00 | 527 367.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 801.00 | 145 850.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 981.00 | 3 281.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 636.00 | 3 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 112 059.00 | 185 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 002.00 | 18 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 79 170.00 | 146 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 665.00 | 23 786.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 934.00 | 15 400.00 | ||
GE Autres charges | 3 594.00 | 3 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 322 879.00 | 546 587.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 017.00 | -19 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 375.00 | 1 797.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 375.00 | 1 797.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 375.00 | -1 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 641.00 | -21 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | 85.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 077.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 345.00 | 85.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 135.00 | 206.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 135.00 | 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 790.00 | -121.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 686.00 | -8 555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 241.00 | 527 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 703.00 | 540 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 463.00 | -12 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 805.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 198.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 962.00 | 92 843.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 115.00 | 6 083.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 077.00 | 98 926.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 621.00 | 9 934.00 | 89 501.00 | 63 054.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 621.00 | 9 934.00 | 89 501.00 | 63 054.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | 6 075.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | |||
VB T. V. A. | 4 318.00 | |||
VC Groupe et associés | 269.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 597.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 382.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 327.00 | 50 327.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 106.00 | 15 296.00 | 7 810.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | 44 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 337.00 | 5 337.00 | ||
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 473 542.00 | 473 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 539.00 | 80 187.00 | 7 810.00 | 473 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 875.00 | |||