FINAVIN
Dépôt
| Dénomination | FINAVIN |
| Siren | 492282801 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2161 |
| Numéro de Gestion | 2006B50154 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 315 080.00 | 1 167 504.00 | 2 147 576.00 | 3 315 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 080.00 | 1 167 504.00 | 2 147 576.00 | 3 315 080.00 |
BZ Autres créances | 845 749.00 | 845 749.00 | 832 365.00 | |
CF Disponibilités | 5 798.00 | 5 798.00 | 8 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 851 547.00 | 851 547.00 | 840 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 627.00 | 1 167 504.00 | 2 999 123.00 | 4 155 917.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 156.00 | 55 156.00 | ||
DG Autres réserves | 1 047 926.00 | 1 047 926.00 | ||
DH Report à nouveau | -45 698.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198 873.00 | -45 698.00 | ||
DK Provisions réglementées | 74 288.00 | 74 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 532 800.00 | 1 731 672.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 725.00 | 320 946.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297 277.00 | 2 095 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 321.00 | 7 380.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 466 323.00 | 2 424 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 123.00 | 4 155 917.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 591.00 | 14 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 744.00 | 14 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 737.00 | -14 868.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 561.00 | 7 048.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 561.00 | 7 048.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 167 504.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 192.00 | 37 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 203 696.00 | 37 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 187 136.00 | -30 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 198 873.00 | -45 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 568.00 | 7 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 440.00 | 52 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198 873.00 | -45 698.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315 080.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 080.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 315 080.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 315 080.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 74 288.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 74 288.00 | 74 288.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 74 288.00 | 74 288.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 167 504.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 32 604.00 | |||
VC Groupe et associés | 813 145.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 749.00 | 32 604.00 | 813 145.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 297 277.00 | 1 484 132.00 | 813 145.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 323.00 | 1 653 178.00 | 813 145.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 221.00 | |||