ALISE
Dépôt
| Dénomination | ALISE |
| Siren | 492349402 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1523 |
| Numéro de Gestion | 2006B00457 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | ||
AH Fonds commercial | 265 000.00 | 265 000.00 | 265 000.00 | |
AP Constructions | 408 571.00 | 400 375.00 | 8 196.00 | 49 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633.00 | 3 003.00 | 630.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 749.00 | 42 337.00 | 4 411.00 | 1 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 844.00 | 92 844.00 | 93 822.00 | |
BJ TOTAL (I) | 820 690.00 | 449 606.00 | 371 083.00 | 409 347.00 |
BT Marchandises | 257 857.00 | 3 789.00 | 254 067.00 | 275 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 696.00 | 41 696.00 | 58 484.00 | |
BZ Autres créances | 106 152.00 | 106 152.00 | 72 582.00 | |
CF Disponibilités | 177 811.00 | 177 811.00 | 203 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 209.00 | 86 209.00 | 89 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 669 727.00 | 3 789.00 | 665 937.00 | 699 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 417.00 | 453 396.00 | 1 037 021.00 | 1 108 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 844.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 336 426.00 | -1 307 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 164.00 | -29 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 201 591.00 | -1 186 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 924.00 | 1 594 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 601.00 | 590 440.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 037.00 | 109 921.00 | ||
EA Autres dettes | 49.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 238 612.00 | 2 294 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 021.00 | 1 108 534.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 612.00 | 2 294 961.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 713 453.00 | 2 713 453.00 | 2 740 993.00 | |
FG Production vendue services | 9 161.00 | 9 161.00 | 13 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 615.00 | 2 722 615.00 | 2 754 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 285.00 | 671.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 220.00 | 10 486.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 1 772.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 733 128.00 | 2 767 842.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 576 788.00 | 1 667 318.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 726.00 | 582.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440.00 | 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 539 457.00 | 541 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 472.00 | 55 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 368 323.00 | 344 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 585.00 | 120 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 970.00 | 42 732.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 789.00 | 10 156.00 | ||
GE Autres charges | 1 089.00 | 1 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 738 644.00 | 2 784 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 515.00 | -17 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 750.00 | 11 991.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 750.00 | 11 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 750.00 | -11 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 266.00 | -29 130.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | -152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 230.00 | 2 767 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 394.00 | 2 797 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 164.00 | -29 282.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 891.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 272.00 | 4 683.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 822.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 984.00 | 4 683.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458 955.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | 92 845.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 977.00 | 820 690.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 3 891.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 746.00 | 41 970.00 | 445 716.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 636.00 | 41 970.00 | 449 607.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 10 156.00 | 3 790.00 | 10 156.00 | 3 790.00 |
6T Sur comptes clients | 64.00 | 64.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 221.00 | 3 790.00 | 10 221.00 | 3 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 221.00 | 3 790.00 | 10 221.00 | 3 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 790.00 | 10 221.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 92 845.00 | 92 845.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 696.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 378.00 | |||
VB T. V. A. | 35 621.00 | |||
VP Divers | 26 154.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 209.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 903.00 | 234 058.00 | 92 845.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 602.00 | 643 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 582.00 | 37 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 926.00 | 28 926.00 | ||
VW T.V.A. | 13 653.00 | 13 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 877.00 | 25 877.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 488 925.00 | 1 488 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 613.00 | 2 238 613.00 | ||