TEST HOTEL DEVELOPPEMENT T.H.D.
Dépôt
| Dénomination | TEST HOTEL DEVELOPPEMENT T.H.D. |
| Siren | 492385752 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9223 |
| Numéro de Gestion | 2009B00693 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13170 Les Pennes Mirabeau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 696.00 | 6 696.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 8 625.00 | 375.00 | 2 250.00 |
AN Terrains | 6 619.00 | 3 387.00 | 3 232.00 | 3 674.00 |
AP Constructions | 41 943.00 | 31 473.00 | 10 470.00 | 14 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 648.00 | 50 370.00 | 5 278.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 920.00 | 318 387.00 | 66 533.00 | 64 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | 30 600.00 | 30 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 572 426.00 | 444 938.00 | 127 488.00 | 131 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095.00 | 3 095.00 | 1 853.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | 14 573.00 | |
BZ Autres créances | 49 088.00 | 49 088.00 | 51 104.00 | |
CF Disponibilités | 7 396.00 | 7 396.00 | 24 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 372.00 | 71 372.00 | 72 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | 150 579.00 | 150 579.00 | 164 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 005.00 | 444 938.00 | 278 067.00 | 295 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 566 700.00 | 566 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -863 095.00 | -778 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 820.00 | -84 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | -351 214.00 | -296 395.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 859.00 | 43 883.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 287.00 | 259 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 811.00 | 259 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 936.00 | 27 996.00 | ||
EA Autres dettes | 6 387.00 | 1 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 629 281.00 | 592 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 067.00 | 295 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 281.00 | 548 522.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 151 478.00 | 151 478.00 | 139 449.00 | |
FG Production vendue services | 924 315.00 | 924 315.00 | 892 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 794.00 | 1 075 794.00 | 1 031 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 191.00 | 2 472.00 | ||
FQ Autres produits | 1 444.00 | 2 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 429.00 | 1 036 037.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 390.00 | 65 207.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 243.00 | -234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 704 791.00 | 689 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 873.00 | 29 513.00 | ||
FY Salaires et traitements | 219 507.00 | 221 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 985.00 | 73 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 355.00 | 37 560.00 | ||
GE Autres charges | 1 315.00 | 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 974.00 | 1 116 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 544.00 | -80 835.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 231.00 | 2 696.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 231.00 | 2 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 231.00 | -2 696.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -54 775.00 | -83 531.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 677.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 677.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -677.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 429.00 | 1 036 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 249.00 | 1 120 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 820.00 | -84 207.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 191.00 | 2 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 696.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 091.00 | 30 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 087.00 | 30 339.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 130.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572 426.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 196.00 | 1 125.00 | 15 321.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 235.00 | 28 383.00 | 403 617.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 430.00 | 29 508.00 | 444 938.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | 30 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 628.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | |||
VB T. V. A. | 25 033.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 130.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 372.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 687.00 | 170 687.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 859.00 | 14 859.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 811.00 | 267 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 994.00 | 15 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 313 287.00 | 313 287.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 281.00 | 629 281.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 676.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 97 433.00 | 87 222.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413 114.00 | 400 185.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 281.00 | 52 820.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 188.00 | 14 063.00 | ||
ST Autres comptes | 118 774.00 | 135 412.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 791.00 | 689 703.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 692.00 | 18 706.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 181.00 | 10 807.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 873.00 | 29 513.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 111 056.00 | 106 574.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 340.00 | 262 558.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | ||