PORCIS
Dépôt
| Dénomination | PORCIS |
| Siren | 492438387 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 999 |
| Numéro de Gestion | 2006B00799 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56500 Moréac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 018.00 | 21 018.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 83 465.00 | 75 704.00 | 7 761.00 | 24 454.00 |
CU Autres participations | 39 953 091.00 | 44 426.00 | 39 908 665.00 | 33 768 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 522 791.00 | 1 522 791.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 415 508 811.00 | 44 426.00 | 41 506 455.00 | 33 843 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
BZ Autres créances | 2 333 137.00 | 2 333 137.00 | 4 221 307.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 346 000.00 | 6 473.00 | 1 339 527.00 | 1 318 139.00 |
CF Disponibilités | 3 105 455.00 | 3 105 455.00 | 2 686 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 451 455.00 | 6 473.00 | 4 444 981.00 | 4 004 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 445 175.00 | 147 621.00 | 48 297 554.00 | 42 093 560.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 791 147.00 | 3 688 966.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 980 742.00 | 15 036 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309 043.00 | 674 888.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 761.00 | 24 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 498 693.00 | 19 834 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 634 342.00 | 8 270 714.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 968 759.00 | 13 407 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 116.00 | 184 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 645.00 | 16 896.00 | ||
EA Autres dettes | 379 368.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 798 861.00 | 22 259 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 297 554.00 | 42 093 560.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 902 986.00 | 902 986.00 | 975 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 986.00 | 902 986.00 | 975 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 902 986.00 | 975 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 989 666.00 | 955 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 277.00 | 11 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 000.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 693.00 | 16 693.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 044 637.00 | 983 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -141 651.00 | -8 365.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 726 258.00 | 1 356 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 246.00 | 76 928.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 319.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 808 823.00 | 1 579 553.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 473.00 | 28 554.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 312 005.00 | 231 593.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 318 478.00 | 260 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 490 344.00 | 1 319 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 348 693.00 | 1 311 041.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 124.00 | 23 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 693.00 | 18 326.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 817.00 | 41 326.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000.00 | 1 020 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 694.00 | 23 117.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 323.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 694.00 | 1 044 440.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 877.00 | -1 003 114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -187 227.00 | -366 961.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 626.00 | 2 596 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 583.00 | 1 921 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309 043.00 | 674 888.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 018.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 465.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 891 117.00 | 13 149 920.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 995 599.00 | 13 149 920.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 018.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 465.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 490 155.00 | 41 550 881.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 490 155.00 | 41 655 364.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 018.00 | 21 018.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 011.00 | 16 693.00 | 75 704.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 028.00 | 16 693.00 | 96 721.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 761.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 454.00 | 16 693.00 | 7 761.00 | |
060 Stock marchandises | 478 840.00 | 34 580.00 | 44 426.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 861.00 | 6 473.00 | 27 861.00 | 6 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 745.00 | 6 473.00 | 31 319.00 | 50 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 199.00 | 6 473.00 | 48 012.00 | 58 660.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 522 791.00 | 1 674.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 220.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 781.00 | |||
VB T. V. A. | 52 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208 856.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936 147.00 | 2 340 030.00 | 1 596 117.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 617.00 | 753 617.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 880 725.00 | 3 900 999.00 | 8 265 444.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 116.00 | 191 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | ||
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 017.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 968 759.00 | 16 968 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 798 861.00 | 21 819 135.00 | 8 265 444.00 | 1 714 282.00 |