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PORCIS

Dépôt

DénominationPORCIS
Siren492438387
Cloture31/03/2016
Code du Greffe5601
Numéro de dépôt999
Numéro de Gestion2006B00799
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/02/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse56500 Moréac
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 21 018.00 21 018.00
AT Autres immobilisations corporelles 83 465.00 75 704.00 7 761.00 24 454.00
CU Autres participations 39 953 091.00 44 426.00 39 908 665.00 33 768 233.00
BB Créances rattachées à des participations 1 522 791.00 1 522 791.00
BH Autres immobilisations financières 75 000.00 75 000.00 75 000.00
BJ TOTAL (I) 415 508 811.00 44 426.00 41 506 455.00 33 843 233.00
BX Clients et comptes rattachés 5 220.00 5 220.00
BZ Autres créances 2 333 137.00 2 333 137.00 4 221 307.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 346 000.00 6 473.00 1 339 527.00 1 318 139.00
CF Disponibilités 3 105 455.00 3 105 455.00 2 686 427.00
CJ TOTAL (II) 4 451 455.00 6 473.00 4 444 981.00 4 004 566.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 48 445 175.00 147 621.00 48 297 554.00 42 093 560.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 791 147.00 3 688 966.00
DD Réserve légale (1) 410 000.00 410 000.00
DG Autres réserves 10 980 742.00 15 036 073.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 309 043.00 674 888.00
DK Provisions réglementées 7 761.00 24 454.00
DL TOTAL (I) 16 498 693.00 19 834 381.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14 634 342.00 8 270 714.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 16 968 759.00 13 407 674.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 191 116.00 184 526.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 645.00 16 896.00
EA Autres dettes 379 368.00
EC TOTAL (IV) 31 798 861.00 22 259 178.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 48 297 554.00 42 093 560.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 902 986.00 902 986.00 975 512.00
FJ Chiffres d’affaires nets 902 986.00 902 986.00 975 512.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 902 986.00 975 512.00
FW Autres achats et charges externes 989 666.00 955 521.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 17 277.00 11 663.00
FY Salaires et traitements 21 000.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 16 693.00 16 693.00
GE Autres charges 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 044 637.00 983 877.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -141 651.00 -8 365.00
GJ Produits financiers de participations 2 726 258.00 1 356 625.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 51 246.00 76 928.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 31 319.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 146 000.00
GP Total des produits financiers (V) 2 808 823.00 1 579 553.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 6 473.00 28 554.00
GR Intérêts et charges assimilées 312 005.00 231 593.00
GU Total des charges financières (VI) 318 478.00 260 147.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 490 344.00 1 319 406.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 348 693.00 1 311 041.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 11 124.00 23 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 16 693.00 18 326.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 27 817.00 41 326.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 250 000.00 1 020 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 694.00 23 117.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 323.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 254 694.00 1 044 440.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -226 877.00 -1 003 114.00
HK Impôts sur les bénéfices -187 227.00 -366 961.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 739 626.00 2 596 390.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 430 583.00 1 921 503.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 309 043.00 674 888.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21 018.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 83 465.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 33 891 117.00 13 149 920.00
0G ACQUISITIONS Total Général 33 995 599.00 13 149 920.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21 018.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 83 465.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 490 155.00 41 550 881.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 490 155.00 41 655 364.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21 018.00 21 018.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59 011.00 16 693.00 75 704.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 80 028.00 16 693.00 96 721.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 7 761.00
3Z Total Provisions réglementées 24 454.00 16 693.00 7 761.00
060 Stock marchandises 478 840.00 34 580.00 44 426.00
6X Autres provisions pour dépréciation 27 861.00 6 473.00 27 861.00 6 473.00
7B Total Provisions pour dépréciation 75 745.00 6 473.00 31 319.00 50 899.00
7C TOTAL GENERAL 100 199.00 6 473.00 48 012.00 58 660.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 522 791.00 1 674.00
UT Autres immobilisations financières 75 000.00
UX Autres créances clients 5 220.00
VM Impôts sur les bénéfices 71 781.00
VB T. V. A. 52 500.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 208 856.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 936 147.00 2 340 030.00 1 596 117.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 753 617.00 753 617.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13 880 725.00 3 900 999.00 8 265 444.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 191 116.00 191 116.00
8C Personnel et comptes rattachés 90.00 90.00
VW T.V.A. 2 538.00 2 538.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 617.00 2 017.00
VI Groupe et associés 16 968 759.00 16 968 759.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 31 798 861.00 21 819 135.00 8 265 444.00 1 714 282.00