MALTHAZAR SAS
Dépôt
| Dénomination | MALTHAZAR SAS |
| Siren | 492452735 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64215 |
| Numéro de Gestion | 2006B20010 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 39 650 000.00 | 39 650 000.00 | 39 650 000.00 | |
AP Constructions | 78 035 687.00 | 20 002 597.00 | 58 033 090.00 | 60 650 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 943 871.00 | 2 258 954.00 | 2 684 917.00 | 3 014 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 384.00 | 12 384.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 122 641 942.00 | 22 273 935.00 | 100 368 006.00 | 103 314 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 152.00 | 26 641.00 | 1 541 510.00 | 1 500 061.00 |
BZ Autres créances | 472 186.00 | 472 186.00 | 651 577.00 | |
CF Disponibilités | 1 737 251.00 | 1 737 251.00 | 3 261 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 013 786.00 | 4 013 786.00 | 4 850 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 791 373.00 | 26 641.00 | 7 764 732.00 | 10 263 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 433 315.00 | 22 300 576.00 | 108 132 739.00 | 113 578 754.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 134 842.00 | 6 134 842.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 641 906.00 | 52 641 906.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 613 484.00 | 547 249.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 762 342.00 | -3 160 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 856 609.00 | 7 684 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 484 499.00 | 63 848 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 498 264.00 | 47 285 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 669.00 | 289 513.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 405 368.00 | 663 867.00 | ||
EA Autres dettes | 1 649 938.00 | 1 491 759.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 648 239.00 | 49 730 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 132 739.00 | 113 578 754.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 404 091.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 367 906.00 | 10 367 906.00 | 10 338 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 367 906.00 | 10 367 906.00 | 10 338 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 723 166.00 | 1 573 531.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 091 073.00 | 11 911 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 562 517.00 | 472 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589 953.00 | 1 489 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 946 860.00 | 2 946 860.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 401.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 099 332.00 | 4 968 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 991 741.00 | 6 943 102.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 913 168.00 | 992 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 913 168.00 | 992 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -913 168.00 | -992 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 078 574.00 | 5 950 531.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 945 287.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 945 287.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | 11 765.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 069 707.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 2 081 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | 2 863 815.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219 647.00 | 1 129 495.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 091 073.00 | 16 857 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234 465.00 | 9 172 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 856 609.00 | 7 684 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 641 942.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 641 942.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 641 942.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 641 942.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 327 076.00 | 2 946 860.00 | 22 273 935.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 327 076.00 | 2 946 860.00 | 22 273 935.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 60 401.00 | 33 760.00 | 26 641.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 401.00 | 33 760.00 | 26 641.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 401.00 | 33 760.00 | 26 641.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 760.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 49 402.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 518 749.00 | |||
VB T. V. A. | 317 721.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 484.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 013 786.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 054 123.00 | 6 054 123.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 088.00 | 394 088.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 669.00 | 94 669.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 139 340.00 | 139 340.00 | ||
VW T.V.A. | 265 054.00 | 265 054.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 104 176.00 | 3 860 028.00 | 11 787 440.00 | 29 456 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649 938.00 | 1 649 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 648 239.00 | 6 404 091.00 | 11 787 440.00 | 29 456 708.00 |