GARELLA MODE & DESIGN
Dépôt
| Dénomination | GARELLA MODE & DESIGN |
| Siren | 492601901 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8936 |
| Numéro de Gestion | 2006B01855 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 Gardanne |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 081.00 | 214 081.00 | 50 000.00 | 52 702.00 |
AH Fonds commercial | 16 932 294.00 | |||
AP Constructions | 196 271.00 | 196 271.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 205.00 | 246 090.00 | 33 115.00 | 49 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 484.00 | 1 351 716.00 | 264 768.00 | 334 772.00 |
CU Autres participations | 5 943 803.00 | 10 000.00 | 5 933 803.00 | 5 933 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 199 667.00 | 5 550 000.00 | 15 649 667.00 | 17 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 500 883.00 | 7 568 158.00 | 21 932 725.00 | 23 322 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 979.00 | 319 979.00 | 366 190.00 | |
BZ Autres créances | 6 283 299.00 | 1 452 600.00 | 4 830 699.00 | 6 100 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 306.00 | 413 306.00 | 412 000.00 | |
CF Disponibilités | 61 152.00 | 61 152.00 | 70 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 480.00 | 15 480.00 | 19 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 093 215.00 | 1 452 600.00 | 5 640 615.00 | 6 968 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 594 099.00 | 9 020 758.00 | 27 573 341.00 | 30 290 696.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 823 017.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 535.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 557 347.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 947 723.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 613 536.00 | |||
DK Provisions réglementées | 80 150.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 360 236.00 | |||
DP Provisions pour risques | 127 340.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 127 340.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 694.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 349 862.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 061.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 789.00 | |||
EA Autres dettes | 263 715.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 803 120.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 290 696.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 213 928.00 | 2 213 928.00 | 2 437 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 928.00 | 2 213 928.00 | 2 437 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 980.00 | 1 014 254.00 | ||
FQ Autres produits | 1 022.00 | 343.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 217 930.00 | 3 452 298.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150.00 | 354.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 674.00 | 31 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 440 547.00 | 1 414 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 015.00 | 40 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 324 031.00 | 414 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 776.00 | 182 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 360.00 | 188 960.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 300 000.00 | 4 250 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 600.00 | 618 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 340.00 | |||
GE Autres charges | 3 766.00 | 400 606.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 742 918.00 | 7 667 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 524 988.00 | -4 215 388.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 956 000.00 | 1 274 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 286.00 | 2 876.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 148.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 957 286.00 | 1 540 024.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 151.00 | 130 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 151.00 | 130 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 865 136.00 | 1 409 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -659 852.00 | -2 806 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | 13 999.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 13 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -13 999.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -81 501.00 | -206 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 741.00 | 4 992 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 976.00 | 7 605 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 235.00 | -2 613 536.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 447 466.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 886.00 | 39 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 962 620.00 | 21 182 294.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 505 972.00 | 21 221 743.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 183 384.00 | 264 081.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 374.00 | 2 091 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | 27 144 842.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 226 831.00 | 29 500 883.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 80 150.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 80 150.00 | 80 150.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 127 340.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 340.00 | 127 340.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 250 000.00 | 1 300 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 100 000.00 | 10 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 094 000.00 | 358 600.00 | 1 452 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 364 000.00 | 1 658 600.00 | 1 472 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 571 490.00 | 1 658 600.00 | 1 680 090.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 199 667.00 | |||
UX Autres créances clients | 319 979.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 188 496.00 | |||
VB T. V. A. | 71 313.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 926 629.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 366.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 480.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 816 929.00 | 6 617 262.00 | 21 199 667.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 641.00 | 319 004.00 | 326 637.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 932.00 | 135 932.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 679.00 | 42 679.00 | ||
VW T.V.A. | 54 131.00 | 54 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 512 763.00 | 3 512 763.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 767.00 | 250 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 000.00 | 4 338 363.00 | 326 637.00 | |