TTNB
Dépôt
| Dénomination | TTNB |
| Siren | 492612148 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 13611 |
| Numéro de Gestion | 2006B20736 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75006 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 340.00 | 24 340.00 | ||
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 245.00 | 59 071.00 | 7 174.00 | 20 423.00 |
AP Constructions | 85 825.00 | 37 334.00 | 48 491.00 | 14 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 217.00 | 80 943.00 | 66 274.00 | 94 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 917.00 | 181 253.00 | 8 664.00 | 16 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 996.00 | 77 996.00 | 49 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | 771 539.00 | 382 940.00 | 388 599.00 | 375 388.00 |
BN En cours de production de biens | 345 900.00 | 345 900.00 | 307 397.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 652.00 | 39 208.00 | 256 444.00 | 188 377.00 |
BT Marchandises | 675 313.00 | 16 554.00 | 658 759.00 | 397 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 990.00 | 441 990.00 | 259 003.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 005.00 | 105 046.00 | 1 920 960.00 | 1 994 144.00 |
BZ Autres créances | 502 024.00 | 502 024.00 | 315 502.00 | |
CF Disponibilités | 1 515 906.00 | 1 515 906.00 | 1 306 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 606 638.00 | 606 638.00 | 337 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 409 430.00 | 160 808.00 | 6 248 622.00 | 5 105 993.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -21 639.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 969.00 | 543 748.00 | 6 637 221.00 | 5 459 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 753.00 | 165 753.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 859 233.00 | 1 859 233.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 575.00 | 13 334.00 | ||
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 018 871.00 | 816 557.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 142.00 | 205 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 251 674.00 | 3 060 532.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 102 026.00 | 1 102 026.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 319.00 | 518 947.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 207.00 | 84 907.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 205.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 318.00 | 545 145.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 767.00 | 92 880.00 | ||
EA Autres dettes | 5 704.00 | 55 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 385 547.00 | 2 399 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 637 221.00 | 5 459 742.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 630.00 | 2 107 888.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 014.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 585.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 152.00 | 42 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 959.00 | 28 037.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 711.00 | 70 842.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 014.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 585.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422 958.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 996.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 014.00 | 771 539.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 014.00 | 26 014.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 162.00 | 13 249.00 | 83 411.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 146.00 | 44 383.00 | 299 529.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 323.00 | 57 632.00 | 26 014.00 | 382 940.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 69 357.00 | 55 762.00 | 69 357.00 | 55 762.00 |
6T Sur comptes clients | 55 740.00 | 49 306.00 | 105 046.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 097.00 | 105 068.00 | 69 357.00 | 160 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 097.00 | 105 068.00 | 69 357.00 | 160 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 068.00 | 69 357.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 996.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 121 176.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 904 827.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 075.00 | |||
VB T. V. A. | 84 196.00 | |||
VP Divers | 862.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 892.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 606 638.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 664.00 | 3 134 668.00 | 77 996.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 102 026.00 | 1 102 026.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 998.00 | 368 998.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 321.00 | 208 405.00 | 709 725.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 318.00 | 462 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 006.00 | 36 006.00 | ||
VW T.V.A. | 13 741.00 | 13 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 207.00 | 84 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 704.00 | 5 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 341.00 | 2 298 425.00 | 709 725.00 | 373 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 806.00 | |||