RESIDENCE LA DENTELLIERE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LA DENTELLIERE |
| Siren | 492628953 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3458 |
| Numéro de Gestion | 2011B00138 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59540 Caudry |
2020
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 654.00 | 18 775.00 | 1 879.00 | |
AP Constructions | 14 117.00 | 8 247.00 | 5 870.00 | 7 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 706.00 | 148 160.00 | 22 546.00 | 28 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 886.00 | 26 513.00 | 25 373.00 | 28 216.00 |
BF Prêts | 2 913.00 | 2 913.00 | 1 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 260 276.00 | 201 695.00 | 58 580.00 | 65 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 494.00 | 1 494.00 | 1 524.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | 1 252.00 | 1 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 653.00 | 2 861.00 | 63 792.00 | 64 245.00 |
BZ Autres créances | 915 917.00 | 915 917.00 | 706 653.00 | |
CF Disponibilités | 283 222.00 | 283 222.00 | 244 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 416.00 | 18 416.00 | 18 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 286 955.00 | 2 861.00 | 1 284 094.00 | 1 037 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 231.00 | 204 557.00 | 1 342 674.00 | 1 102 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 913.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 81 733.00 | |||
DH Report à nouveau | 17 395.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 763.00 | 289 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | 512 463.00 | 429 148.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 257.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 257.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 850.00 | 24 335.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 585.00 | 8 443.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 923.00 | 154 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 425 537.00 | 300 064.00 | ||
EA Autres dettes | 200 316.00 | 179 402.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 830 211.00 | 666 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 674.00 | 1 102 318.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 968.00 | 645 442.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800.00 | 1 320.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 391.00 | 1 391.00 | 1 504.00 | |
FG Production vendue services | 3 622 626.00 | 3 622 626.00 | 3 410 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 018.00 | 3 624 018.00 | 3 411 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 166.00 | 66 058.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 705 195.00 | 3 477 749.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 204.00 | 561.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 158.00 | 152 473.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29.00 | -211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 054 234.00 | 1 144 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 389.00 | 91 843.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 368 401.00 | 1 274 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 435 551.00 | 366 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 503.00 | 37 440.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 770.00 | 12 073.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 257.00 | |||
GE Autres charges | 5 081.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 129 319.00 | 3 086 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 575 876.00 | 391 283.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 344.00 | 10 920.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 344.00 | 10 920.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 444.00 | 2 393.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 444.00 | 2 393.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 901.00 | 8 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 582 777.00 | 399 810.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 429.00 | 313.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 257.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 686.00 | 313.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 1 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 704.00 | -687.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 718.00 | 109 803.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 225.00 | 3 488 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 462.00 | 3 199 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 763.00 | 289 320.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 419.00 | 110 487.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 990.00 | 43 977.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 104.00 | 2 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 746.00 | 13 963.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | 1 508.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 254.00 | 18 021.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 709.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 276.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 104.00 | 671.00 | 18 775.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 088.00 | 23 832.00 | 182 921.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 192.00 | 24 503.00 | 201 695.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 257.00 | 6 257.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 268.00 | 1 770.00 | 17 176.00 | 2 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 268.00 | 1 770.00 | 17 176.00 | 2 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 526.00 | 1 770.00 | 23 434.00 | 2 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 770.00 | 17 176.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 257.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 913.00 | 2 913.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 886.00 | |||
UX Autres créances clients | 61 768.00 | |||
VB T. V. A. | 129 680.00 | |||
VC Groupe et associés | 746 986.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 250.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 416.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 899.00 | 1 003 899.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 050.00 | 10 391.00 | 2 658.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 923.00 | 178 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 034.00 | 159 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 411.00 | 169 411.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 91 055.00 | 91 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 316.00 | 200 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 626.00 | 817 968.00 | 2 658.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 948.00 | |||