RISK & CO
Dépôt
| Dénomination | RISK & CO |
| Siren | 492648142 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 12740 |
| Numéro de Gestion | 2014B02638 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 206.00 | 81 596.00 | 12 610.00 | 25 375.00 |
AH Fonds commercial | 6 862 015.00 | 6 862 015.00 | 11 199 151.00 | |
AP Constructions | 201 052.00 | 68 330.00 | 132 722.00 | 160 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 119.00 | 182 029.00 | 49 090.00 | 60 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 800.00 | 13 800.00 | 9 600.00 | |
CU Autres participations | 4 464 611.00 | 4 464 611.00 | 127 475.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 170 073.00 | 170 073.00 | 181 913.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 036 875.00 | 331 954.00 | 11 704 922.00 | 11 765 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 572.00 | 58 572.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 900 099.00 | 576 706.00 | 6 323 393.00 | 8 655 635.00 |
BZ Autres créances | 4 489 463.00 | 4 489 463.00 | 1 550 915.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 384.00 | |||
CF Disponibilités | 27 575.00 | 27 575.00 | 185 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 476.00 | 140 476.00 | 54 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 616 185.00 | 576 706.00 | 11 039 479.00 | 10 509 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 653 061.00 | 908 660.00 | 22 744 401.00 | 22 275 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 452.00 | 1 000 452.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 866 783.00 | 2 866 783.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 869.00 | 80 738.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23 740.00 | 23 740.00 | ||
DH Report à nouveau | 87 503.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 950.00 | 302 635.00 | ||
DK Provisions réglementées | 272 039.00 | 272 039.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 531 337.00 | 4 546 387.00 | ||
DP Provisions pour risques | 257 482.00 | 224 482.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 257 482.00 | 224 482.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 879.00 | 871 816.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 306 085.00 | 10 819 846.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 065.00 | 3 240 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 857.00 | 1 967 091.00 | ||
EA Autres dettes | 483 695.00 | 604 694.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 955 582.00 | 17 504 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 744 401.00 | 22 275 242.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 955 582.00 | 17 004 373.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 293 357.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 749.00 | 34 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 388.00 | 4 341 480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 014 494.00 | 4 375 702.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 337 136.00 | 6 956 221.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 971.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 184.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 184.00 | 4 634 683.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 337 136.00 | 16 184.00 | 12 036 875.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 831.00 | 12 765.00 | 81 596.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 298.00 | 70 061.00 | 250 358.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 128.00 | 82 825.00 | 331 954.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 272 039.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 272 039.00 | 272 039.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 257 482.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 482.00 | 93 000.00 | 60 000.00 | 257 482.00 |
6T Sur comptes clients | 496 178.00 | 115 308.00 | 34 780.00 | 576 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 178.00 | 115 308.00 | 34 780.00 | 576 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 699.00 | 208 308.00 | 94 780.00 | 1 106 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 308.00 | 34 780.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 000.00 | 60 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 170 073.00 | 170 073.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 539 695.00 | 539 695.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 360 404.00 | 6 360 404.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VB T. V. A. | 77 229.00 | 77 229.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 521 022.00 | 3 521 022.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 212.00 | 876 212.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 140 476.00 | 140 476.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 700 111.00 | 11 530 038.00 | 170 073.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 879.00 | 356 879.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 065.00 | 2 525 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 500 363.00 | 500 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 789.00 | 572 789.00 | ||
VW T.V.A. | 325 618.00 | 325 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 032.00 | 110 032.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 306 140.00 | 12 306 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 695.00 | 483 695.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 955 582.00 | 17 955 582.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||