SOFACREAL
Dépôt
| Dénomination | SOFACREAL |
| Siren | 492655378 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8066 |
| Numéro de Gestion | 2007B02826 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91120 PALAISEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 853.00 | 5 853.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148.00 | 1 402.00 | 746.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 709.00 | 9 063.00 | 2 646.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 276.00 | -6 276.00 | ||
BT Marchandises | 20 110.00 | 20 110.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 604.00 | 320.00 | 8 284.00 | |
BZ Autres créances | 415.00 | 415.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 62 200.00 | 62 200.00 | ||
CF Disponibilités | 24 800.00 | 24 800.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 117 403.00 | 6 596.00 | 110 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 112.00 | 15 660.00 | 113 452.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 384.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 26 160.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 465.00 | |||
DL TOTAL (I) | 72 625.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 759.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 928.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 827.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 452.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 827.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 88 734.00 | 88 734.00 | ||
FG Production vendue services | 6 255.00 | 6 255.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 989.00 | 94 989.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 241.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 558.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 797.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 741.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 082.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -13.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 27 800.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | |||
FY Salaires et traitements | 28 182.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 219.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 596.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 532.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 265.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 635.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 635.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 635.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 900.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 432.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 967.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 465.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 853.00 | 2 647.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 806.00 | 3 550.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 647.00 | 5 853.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 647.00 | 11 709.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 853.00 | 1 483.00 | 1 483.00 | 5 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 1 808.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | 157.00 | 1 402.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 906.00 | 1 640.00 | 1 483.00 | 9 063.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6 558.00 | 6 276.00 | 6 558.00 | 6 276.00 |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 320.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 558.00 | 6 596.00 | 6 558.00 | 6 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 558.00 | 6 596.00 | 6 558.00 | 6 596.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 220.00 | |||
VB T. V. A. | 339.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 193.00 | 9 909.00 | 2 284.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 571.00 | 11 571.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | ||
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 827.00 | 40 827.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 250.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 654.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 562.00 | |||
ST Autres comptes | 18 333.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 800.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 589.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 18 998.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 175.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||