FSI-PME Portefeuille
Dépôt
| Dénomination | FSI-PME Portefeuille |
| Siren | 492670260 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16293 |
| Numéro de Gestion | 2013B03563 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94710 MAISONS ALFORT CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 4 665 467.00 | 270 003.00 | 4 395 464.00 | 4 577 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 665 467.00 | 270 003.00 | 4 395 464.00 | 4 577 801.00 |
BZ Autres créances | 4 095.00 | 4 095.00 | 5.00 | |
CF Disponibilités | 108 002.00 | 108 002.00 | 138 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 112 097.00 | 112 097.00 | 138 775.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 564.00 | 270 003.00 | 4 507 562.00 | 4 716 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 740 000.00 | 2 550 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -255 933.00 | -291 979.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 109.00 | 36 046.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 517 176.00 | 2 294 067.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 11.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 3 076.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990 168.00 | 2 419 422.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 990 385.00 | 2 422 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 561.00 | 4 716 576.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FR Total des produits d’exploitation (I) | 382.00 | 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 177.00 | 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 38.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 382.00 | 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -382.00 | -240.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34.00 | 34.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 730.00 | 174 443.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 764.00 | 174 477.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 943.00 | 137 245.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 943.00 | 137 245.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 821.00 | 37 231.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 439.00 | 36 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 945.00 | 8 627.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 5 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 669.00 | 3 146.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 109.00 | 36 046.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864 591 000.00 | 2 000 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 864 591 000.00 | 2 000 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 124 000.00 | 4 665 467 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 124 000.00 | 4 665 467 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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020 aucun libellé | 48 643 480.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095.00 | 4 095.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990 168.00 | 298 525.00 | 1 393 118.00 | 298 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 386.00 | 298 743.00 | 1 393 118.00 | 298 525.00 |