REGIONAL PAYS DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | REGIONAL PAYS DE LOIRE |
| Siren | 492732706 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6976 |
| Numéro de Gestion | 2012B00586 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 MONTGERMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 251 927.00 | 185 955.00 | 65 973.00 | 87 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 916.00 | 13 916.00 | 18 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | 266 643.00 | 186 755.00 | 79 889.00 | 106 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | 268.00 | 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 259.00 | 39 384.00 | 1 113 874.00 | 953 112.00 |
BZ Autres créances | 2 238 331.00 | 2 238 331.00 | 2 028 729.00 | |
CF Disponibilités | 77 827.00 | 77 827.00 | 44 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 717.00 | 19 717.00 | 24 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 489 402.00 | 39 384.00 | 3 450 018.00 | 3 051 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 045.00 | 226 139.00 | 3 529 906.00 | 3 158 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 364.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 556 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 726 790.00 | 520 423.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 311.00 | 506 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 194 101.00 | 1 169 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 519.00 | 618 752.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 611.00 | 307 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 021.00 | 1 037 144.00 | ||
EA Autres dettes | 20 654.00 | 24 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 335 805.00 | 1 988 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 906.00 | 3 158 046.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 205.00 | 1 376 217.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 519.00 | 6 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 421 215.00 | 7 421 215.00 | 8 240 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 421 215.00 | 7 421 215.00 | 8 240 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 951.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 773.00 | 41 943.00 | ||
FQ Autres produits | 4 262.00 | 6 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 458 201.00 | 8 288 626.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 507 658.00 | 516 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 930.00 | 254 533.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 074 852.00 | 5 631 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 284 713.00 | 1 347 745.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 859.00 | 28 923.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 384.00 | 1 401.00 | ||
GE Autres charges | 7 067.00 | 7 614.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 156 463.00 | 7 788 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 301 737.00 | 499 759.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 740.00 | 12 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 740.00 | 12 338.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 151.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 740.00 | 12 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 321 477.00 | 511 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 6 984.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 839.00 | 653.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 839.00 | 7 637.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 369.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005.00 | 2 888.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | 11 257.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834.00 | -3 620.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 780.00 | 8 308 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161 468.00 | 7 802 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 311.00 | 506 407.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 372.00 | 34 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 735.00 | 1 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 902.00 | 10 019.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 193.00 | 12 011.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | 800.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | 251 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 005.00 | 13 916.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 561.00 | 266 643.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 756.00 | 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 896.00 | 23 859.00 | 12 800.00 | 185 955.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 452.00 | 23 859.00 | 13 556.00 | 186 755.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 401.00 | 39 384.00 | 1 401.00 | 39 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401.00 | 39 384.00 | 1 401.00 | 39 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401.00 | 39 384.00 | 1 401.00 | 39 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 384.00 | 1 401.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 916.00 | 13 916.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 894.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 104 365.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 418.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067 699.00 | |||
VB T. V. A. | 61 240.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 750.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 000 670.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 554.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 717.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 223.00 | 2 869 223.00 | 556 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 519.00 | 155 919.00 | 472 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 611.00 | 363 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 374 151.00 | 374 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 333.00 | 471 333.00 | ||
VW T.V.A. | 347 427.00 | 347 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 111.00 | 130 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 654.00 | 20 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 806.00 | 1 863 206.00 | 472 600.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | |||