SOMAHARD II
Dépôt
| Dénomination | SOMAHARD II |
| Siren | 492743083 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 2369 |
| Numéro de Gestion | 2006B40431 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83120 Sainte-Maxime |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 2 470.00 | 9 530.00 | 10 010.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | |
AP Constructions | 698 993.00 | 245 982.00 | 453 011.00 | 495 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 073.00 | 96 422.00 | 55 651.00 | 72 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 028.00 | 142 102.00 | 93 926.00 | 147 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 094.00 | 486 977.00 | 822 117.00 | 935 275.00 |
BT Marchandises | 110 450.00 | 110 450.00 | 90 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | 2 859.00 | |
BZ Autres créances | 74 957.00 | 74 957.00 | 38 663.00 | |
CF Disponibilités | 591 094.00 | 591 094.00 | 551 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | 2 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 792 549.00 | 792 549.00 | 685 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 643.00 | 486 977.00 | 1 614 666.00 | 1 621 164.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 893 898.00 | 798 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 019.00 | 295 105.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 146 917.00 | 1 104 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 946.00 | 67 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 943.00 | 337 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 993.00 | 83 159.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | ||
EA Autres dettes | 17 301.00 | 25 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 467 749.00 | 516 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 666.00 | 1 621 164.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 749.00 | 489 300.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 985 201.00 | 5 985 201.00 | 5 990 966.00 | |
FG Production vendue services | 21.00 | 21.00 | 250 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 985 222.00 | 5 985 222.00 | 6 241 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 259.00 | |||
FQ Autres produits | 379.00 | 1 344.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 992 860.00 | 6 242 662.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 645 037.00 | 4 669 755.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 910.00 | 8 574.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 341.00 | 8 206.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 543 934.00 | 571 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 190.00 | 49 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 247 538.00 | 251 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 325.00 | 71 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 154.00 | 101 127.00 | ||
GE Autres charges | 672.00 | 918.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 642 281.00 | 5 732 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 350 579.00 | 509 960.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 971.00 | 3 152.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 971.00 | 3 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95.00 | 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95.00 | 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 876.00 | 2 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 354 455.00 | 512 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 003.00 | 93 182.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 003.00 | 93 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 003.00 | -93 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 433.00 | 124 455.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 831.00 | 6 245 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 812.00 | 5 950 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 019.00 | 295 105.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 644.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 259.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 845.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 845.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 751.00 | 1 087 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 751.00 | 1 309 094.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | 480.00 | 2 470.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 580.00 | 107 674.00 | 47 748.00 | 484 507.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 570.00 | 108 154.00 | 47 748.00 | 486 977.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 929.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 744.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 730.00 | |||
VB T. V. A. | 19 382.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 058.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 787.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 005.00 | 91 005.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 946.00 | 26 946.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 943.00 | 333 943.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 019.00 | 32 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 779.00 | 34 779.00 | ||
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 795.00 | 18 795.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 301.00 | 17 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 749.00 | 467 749.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 360.00 | |||