TRANSDEV SERVIES REUNION
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV SERVIES REUNION |
| Siren | 492744321 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 636 |
| Numéro de Gestion | 2007B00545 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97438 Sainte-Marie |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 376.00 | 56 485.00 | 36 890.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 13 563.00 | 2 720.00 | 10 843.00 | 12 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 857.00 | 22 346.00 | 10 512.00 | 1 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 109.00 | 277 758.00 | 79 351.00 | 75 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 426.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 23 031.00 | 23 031.00 | 178 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 519 935.00 | 359 309.00 | 160 626.00 | 283 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 122.00 | 1 167 122.00 | 1 118 156.00 | |
BZ Autres créances | 1 256 392.00 | 1 256 392.00 | 560 866.00 | |
CF Disponibilités | 945 412.00 | 945 412.00 | 470 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 370 151.00 | 3 370 151.00 | 2 149 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 086.00 | 359 309.00 | 3 530 777.00 | 2 433 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 811.00 | 52 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 259.00 | 336 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 494 770.00 | 430 011.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 299 079.00 | 160 515.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 399 079.00 | 260 515.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 734.00 | 57 039.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 372.00 | 962 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 374.00 | 704 755.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 646.00 | 19 046.00 | ||
EA Autres dettes | 108 086.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 560.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 636 929.00 | 1 742 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 778.00 | 2 433 452.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 929.00 | 1 742 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 195 585.00 | 10 195 585.00 | 9 022 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 195 585.00 | 10 195 585.00 | 9 022 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 459 992.00 | 354 308.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 161.00 | 5 084.00 | ||
FQ Autres produits | 31 226.00 | 55 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 703 965.00 | 9 436 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 104 294.00 | 5 490 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 364.00 | 174 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 271 603.00 | 2 441 756.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 585 337.00 | 914 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 621.00 | 20 690.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 511.00 | 65 166.00 | ||
GE Autres charges | 7 551.00 | 19 496.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 406 281.00 | 9 126 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 297 683.00 | 310 275.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85.00 | 733.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85.00 | 733.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 459.00 | -11 900.00 | ||
GS Différences négatives de change | -5 178.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 63 459.00 | -17 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 374.00 | 17 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 309.00 | 328 086.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 406.00 | 44 973.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 581.00 | 5 992.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 986.00 | 50 965.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 553.00 | 102 818.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 774.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 327.00 | 152 818.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 341.00 | -101 854.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 356.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -270 291.00 | -114 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 736 035.00 | 9 488 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 282 777.00 | 9 151 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 259.00 | 336 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 636.00 | 40 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 440.00 | 193 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 655.00 | 4 378.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 730.00 | 238 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 745.00 | 403 529.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | 23 031.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 745.00 | 519 936.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 386.00 | 5 100.00 | 56 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 730.00 | 194 064.00 | 17 970.00 | 302 824.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 116.00 | 199 164.00 | 17 970.00 | 359 309.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 299 079.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 515.00 | 138 564.00 | 399 079.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 260 515.00 | 138 564.00 | 399 079.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 564.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 031.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 167 122.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 274.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 703 866.00 | |||
VB T. V. A. | 51 968.00 | |||
VC Groupe et associés | 481 984.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 770.00 | 2 447 770.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 156.00 | 8 156.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 372.00 | 970 372.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 477 408.00 | 477 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 905.00 | 751 905.00 | ||
VW T.V.A. | 59 678.00 | 59 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 385.00 | 50 385.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 999.00 | 15 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 821.00 | 162 821.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 133 560.00 | 133 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 929.00 | 2 636 929.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | |||