D&O MANAGEMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | D&O MANAGEMENT SAS |
| Siren | 492843230 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 2570 |
| Numéro de Gestion | 2006B00485 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83440 Tourrettes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 891.00 | 4 891.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 811.00 | 235 811.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 307.00 | 652 441.00 | 37 866.00 | 26 166.00 |
AP Constructions | 6 251 132.00 | 5 444 407.00 | 806 725.00 | 1 019 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 745 007.00 | 12 542 649.00 | 3 202 358.00 | 3 631 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502 367.00 | 3 247 762.00 | 254 605.00 | 419 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 040.00 | |||
BF Prêts | 21 657.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | 10 810.00 | 8 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 440 325.00 | 22 127 961.00 | 4 312 363.00 | 5 148 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 028.00 | 86 114.00 | 485 914.00 | 486 578.00 |
BT Marchandises | 204 199.00 | 3 235.00 | 200 965.00 | 160 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 233.00 | 1 107 032.00 | 380 200.00 | 398 212.00 |
BZ Autres créances | 17 114 800.00 | 17 114 800.00 | 2 466 721.00 | |
CF Disponibilités | 2 058 652.00 | 2 058 652.00 | 27 634 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 270 999.00 | 270 999.00 | 324 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 707 910.00 | 1 196 381.00 | 20 511 529.00 | 31 470 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 148 235.00 | 23 324 342.00 | 24 823 893.00 | 36 619 107.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 291 000.00 | 28 291 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 945 200.00 | 18 945 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 986.00 | 16 986.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 052 472.00 | -7 054 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 651 670.00 | -11 997 838.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 549 044.00 | 28 200 714.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 317 369.00 | 630 965.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 317 369.00 | 630 965.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 491.00 | 33 541.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470.00 | 3 240.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 486.00 | 325 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 475.00 | 2 149 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 378.00 | 2 644 936.00 | ||
EA Autres dettes | 2 083 180.00 | 2 628 270.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 410.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 957 480.00 | 7 787 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 823 893.00 | 36 619 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 814.00 | 7 461 676.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 491.00 | 33 541.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 701 551.00 | 701 551.00 | 693 825.00 | |
FG Production vendue services | 17 603 502.00 | 17 603 502.00 | 17 346 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 305 053.00 | 18 305 053.00 | 18 040 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 76 333.00 | 21 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 788 589.00 | 766 471.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 169 993.00 | 18 828 249.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 014.00 | 399 179.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 426.00 | -25 133.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 866 670.00 | 1 797 654.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 622.00 | 47 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 661 550.00 | 12 158 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 584 949.00 | 561 568.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 561 962.00 | 10 123 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 231 567.00 | 3 506 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 517 556.00 | 1 618 586.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 676.00 | 224 999.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 455.00 | 625 047.00 | ||
GE Autres charges | 66 534.00 | 43 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 179 886.00 | 31 082 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 009 893.00 | -12 254 349.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 371.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 359.00 | 7 461.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 691.00 | 4 755.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 050.00 | 12 586.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 156.00 | 6 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 156.00 | 6 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 894.00 | 6 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 002 999.00 | -12 247 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 185.00 | 222 605.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 453.00 | 139 195.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 637.00 | 361 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 658.00 | 978.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 850.00 | 112 101.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 508.00 | 113 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 129.00 | 248 722.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 711 680.00 | 19 202 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 363 350.00 | 31 200 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 651 670.00 | -11 997 838.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 703.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 819.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 427 684.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 247.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 364 452.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 703.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 498 506.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 810.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 440 325.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 703.00 | 240 703.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 653.00 | 12 788.00 | 652 441.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 335 681.00 | 1 504 769.00 | 605 631.00 | 21 234 818.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 216 036.00 | 1 517 556.00 | 605 631.00 | 22 127 961.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 270 999.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 883 841.00 | 18 873 031.00 | 10 810.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 491.00 | 61 491.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 470.00 | 3 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 475.00 | 1 867 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083 180.00 | 2 083 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 476 994.00 | 4 393 814.00 | 2 083 180.00 | |