VALERIE FINANCE 1 - MSN 35667
Dépôt
| Dénomination | VALERIE FINANCE 1 - MSN 35667 |
| Siren | 492878947 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25639 |
| Numéro de Gestion | 2006B06807 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 96 718 105.00 | 70 240 377.00 | 26 477 728.00 | 33 917 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 896 171.00 | 17 896 171.00 | 17 201 909.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 614 276.00 | 70 240 377.00 | 44 373 898.00 | 51 119 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 968.00 | 46 968.00 | ||
BZ Autres créances | 33 460.00 | 33 460.00 | 72 181.00 | |
CF Disponibilités | 75 652.00 | 75 652.00 | 69 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 156 080.00 | 156 080.00 | 141 711.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 770 356.00 | 70 240 377.00 | 44 529 978.00 | 51 261 202.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 224 993.00 | -36 151 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 958.00 | -73 732.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 462 342.00 | 15 230 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | -23 514 694.00 | -20 993 593.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 731 218.00 | 39 213 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 983 001.00 | 32 840 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 760.00 | 200 760.00 | ||
EA Autres dettes | 129 693.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 68 044 672.00 | 72 254 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 529 978.00 | 51 261 202.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 407 910.00 | 8 407 910.00 | 8 117 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 407 910.00 | 8 407 910.00 | 8 117 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 407 910.00 | 8 117 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 167 300.00 | 167 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 439 854.00 | 7 439 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 607 706.00 | 7 607 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 800 204.00 | 509 729.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 829 514.00 | 786 688.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 829 514.00 | 786 688.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 021 126.00 | 4 176 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 021 126.00 | 4 176 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 191 612.00 | -3 390 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 391 407.00 | -2 880 512.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 768 059.00 | 2 768 058.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768 059.00 | 2 768 058.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 768 059.00 | 2 768 058.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 129 693.00 | -38 721.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 005 483.00 | 11 672 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 758 525.00 | 11 745 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 958.00 | -73 732.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 718 105.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 201 909.00 | 694 262.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 920 014.00 | 694 262.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 718 105.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 896 171.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 614 276.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 800 523.00 | 7 439 854.00 | 70 240 377.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 800 523.00 | 7 439 854.00 | 70 240 377.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 462 342.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 230 400.00 | 2 768 059.00 | 12 462 342.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 230 400.00 | 2 768 059.00 | 12 462 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 768 059.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 896 171.00 | 17 896 171.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 968.00 | |||
VB T. V. A. | 33 460.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 976 598.00 | 17 976 598.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 731 218.00 | 9 003 095.00 | 23 728 124.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 983 001.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 760.00 | 200 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 129 693.00 | 129 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 044 672.00 | 9 333 548.00 | 23 728 124.00 | 34 983 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 130 231.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 490 952.00 | |||