VALERIE FINANCE 3 - MSN 35669
Dépôt
| Dénomination | VALERIE FINANCE 3 - MSN 35669 |
| Siren | 492879150 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25678 |
| Numéro de Gestion | 2006B06802 |
| Code Activité | 6491Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 90 717 872.00 | 63 359 121.00 | 27 358 751.00 | 34 337 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 314 593.00 | 16 314 593.00 | 15 496 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 107 032 465.00 | 63 359 121.00 | 43 673 344.00 | 49 833 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 960.00 | 42 960.00 | ||
BZ Autres créances | 72 825.00 | 72 825.00 | 225 576.00 | |
CF Disponibilités | 43 617.00 | 43 617.00 | 53 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 159 402.00 | 159 402.00 | 278 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 191 866.00 | 63 359 121.00 | 43 832 746.00 | 50 112 567.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -33 897 695.00 | -33 523 511.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 319.00 | -374 185.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 175 023.00 | 15 425 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | -20 804 992.00 | -18 471 284.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 585 700.00 | 38 463 243.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 877 642.00 | 29 946 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 396.00 | 174 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 64 637 737.00 | 68 583 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 832 746.00 | 50 112 567.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 690 387.00 | 7 690 387.00 | 7 424 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 690 387.00 | 7 690 387.00 | 7 424 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 690 387.00 | 7 424 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 145 330.00 | 145 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 978 298.00 | 6 978 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 124 180.00 | 7 124 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 566 207.00 | 300 523.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 757 641.00 | 709 712.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 757 641.00 | 709 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 701 311.00 | 3 831 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 701 311.00 | 3 831 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 943 670.00 | -3 121 605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 377 463.00 | -2 821 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 250 388.00 | 2 250 388.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250 388.00 | 2 250 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250 388.00 | 2 250 388.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -43 756.00 | -196 509.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 416.00 | 10 384 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 781 735.00 | 10 758 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 319.00 | -374 185.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 717 872.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 496 667.00 | 817 926.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 214 539.00 | 817 926.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 717 872.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 314 593.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 032 465.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 380 823.00 | 6 978 298.00 | 63 359 121.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 380 823.00 | 6 978 298.00 | 63 359 121.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 175 023.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 425 411.00 | 2 250 388.00 | 13 175 023.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 425 411.00 | 2 250 388.00 | 13 175 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 250 388.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 314 593.00 | 16 314 593.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 960.00 | |||
VB T. V. A. | 29 066.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 756.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 430 377.00 | 16 438 377.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 585 700.00 | 6 428 664.00 | 26 157 036.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 877 642.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 396.00 | 174 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 637 737.00 | 6 603 060.00 | 26 157 036.00 | 31 877 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 920 494.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885 911.00 | |||