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APPRAU

Dépôt

DénominationAPPRAU
Siren492933841
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt11422
Numéro de Gestion2014B00399
Code Activité4531Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44800 SAINT HERBLAIN
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 354 258.00 230 675.00 123 583.00 154 710.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 25 000.00 1 563.00 23 438.00
AT Autres immobilisations corporelles 19 195.00 12 549.00 6 646.00 21 435.00
BH Autres immobilisations financières 2 405.00 2 405.00 2 315.00
BJ TOTAL (I) 400 858.00 244 787.00 156 072.00 178 461.00
BX Clients et comptes rattachés 4 072 158.00 4 072 158.00 3 715 065.00
BZ Autres créances 833 435.00 833 435.00 372 813.00
CD Valeurs mobilières de placement 86 656.00 86 656.00 83 961.00
CF Disponibilités 435 080.00 435 080.00 167 363.00
CH Charges constatées d’avance 14 388.00 14 388.00 13 761.00
CJ TOTAL (II) 5 441 716.00 5 441 716.00 4 352 964.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 842 574.00 244 787.00 5 597 787.00 4 531 424.00
CP Parts à moins d’un an 2 405.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 175 000.00 175 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 220 000.00 220 000.00
DD Réserve légale (1) 17 500.00 17 500.00
DG Autres réserves 484 357.00 148 152.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 315 508.00 836 206.00
DK Provisions réglementées 89 431.00 107 653.00
DL TOTAL (I) 1 301 796.00 1 504 510.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 139 026.00 131 514.00
DY Dettes fiscales et sociales 567 414.00 830 622.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14 394.00
EA Autres dettes 3 570 801.00 2 050 384.00
EB Produits constatés d’avance (2) 18 750.00
EC TOTAL (IV) 4 295 991.00 3 026 914.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 597 787.00 4 531 424.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 295 991.00 3 026 914.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 577 505.00 577 505.00 246 251.00
FG Production vendue services 296 277.00 761 972.00 1 058 249.00 1 834 660.00
FJ Chiffres d’affaires nets 873 781.00 761 972.00 1 635 753.00 2 080 910.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 120.00 3 806.00
FQ Autres produits 22.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 638 895.00 2 084 719.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 576 749.00 246 250.00
FW Autres achats et charges externes 357 077.00 315 879.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 873.00 3 714.00
FY Salaires et traitements 107 088.00 97 194.00
FZ Charges sociales 45 134.00 40 260.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 90 676.00 77 535.00
GE Autres charges 8.00 757.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 187 604.00 781 590.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 451 291.00 1 303 129.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 745.00 6 339.00
GP Total des produits financiers (V) 4 745.00 6 339.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 745.00 6 339.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 456 036.00 1 309 468.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 47 418.00 34 539.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 56 418.00 34 539.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 789.00 31 953.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 29 197.00 56 767.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 37 986.00 88 720.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 18 433.00 -54 182.00
HK Impôts sur les bénéfices 158 961.00 419 080.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 700 059.00 2 125 597.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 384 551.00 1 289 391.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 315 508.00 836 206.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 303 602.00 50 656.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 44 198.00 26 330.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 315.00 90.00
0G ACQUISITIONS Total Général 350 115.00 77 076.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 354 258.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 26 333.00 44 195.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 405.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 26 333.00 400 858.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 148 892.00 81 783.00 230 675.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22 763.00 8 893.00 17 544.00 14 111.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 171 655.00 90 676.00 17 544.00 244 787.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 89 431.00
3Z Total Provisions réglementées 107 653.00 29 197.00 47 419.00 89 431.00
7C TOTAL GENERAL 107 653.00 29 197.00 47 419.00 89 431.00
UJ ‐ Exceptionnelles 29 197.00 47 418.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 405.00 2 405.00
UX Autres créances clients 4 072 158.00
VM Impôts sur les bénéfices 260 119.00
VB T. V. A. 566 674.00
VP Divers 4 472.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 170.00
VS Charges constatées d’avance 14 388.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 922 385.00 4 922 385.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 139 026.00 139 026.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 994.00 1 994.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23 850.00 23 850.00
VW T.V.A. 541 341.00 541 341.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 230.00 230.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 570 801.00 3 570 801.00
8L Produits constatés d’avance 18 750.00 18 750.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 295 991.00 4 295 991.00