NOVASEP HOLDING
Dépôt
| Dénomination | NOVASEP HOLDING |
| Siren | 492941299 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3453 |
| Numéro de Gestion | 2007B00226 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54340 Pompey |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 624.00 | 521 723.00 | 46 901.00 | 57 592.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AP Constructions | 469 709.00 | 99 563.00 | 370 146.00 | 331 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 463.00 | 35 620.00 | 75 843.00 | 91 533.00 |
CU Autres participations | 361 350 720.00 | 90 919 235.00 | 270 431 484.00 | 256 179 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 235 976.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 214 192.00 | 10 214 192.00 | 10 923 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | 372 719 710.00 | 91 576 142.00 | 281 143 568.00 | 343 819 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 030.00 | 1 166 030.00 | 623 300.00 | |
BZ Autres créances | 170 704 342.00 | 170 704 342.00 | 95 988 413.00 | |
CF Disponibilités | 22 057.00 | 22 057.00 | 18 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 825.00 | 62 825.00 | 8 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 171 955 255.00 | 171 955 255.00 | 96 639 006.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 594 348.00 | 2 594 348.00 | 1 895 363.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 019.00 | 96 019.00 | 29 846 089.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 365 333.00 | 91 576 142.00 | 455 789 191.00 | 472 199 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 584 177.00 | 38 584 140.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 358 580.00 | 248 326 672.00 | ||
DH Report à nouveau | -62 484 599.00 | -47 176 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 605 843.00 | -15 307 945.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 640 804.00 | 10 640 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 235 704 805.00 | 235 067 017.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 019.00 | 29 845 955.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 147.00 | 37 568.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 136 166.00 | 29 883 524.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 186 827 877.00 | 180 064 046.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 913 960.00 | 8 892 139.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 529.00 | 1 311 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 898 257.00 | 878 027.00 | ||
EA Autres dettes | 20 343 362.00 | 14 953 338.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 219 593 076.00 | 206 099 551.00 | ||
ED (V) | 355 142.00 | 1 149 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 789 191.00 | 472 199 717.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 995 402.00 | 199 574 164.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 396 700.00 | 687 908.00 | 2 084 608.00 | 2 285 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 700.00 | 687 908.00 | 2 084 608.00 | 2 285 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 809.00 | 373 914.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 13 913.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 145 422.00 | 2 673 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 826 277.00 | 2 183 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 991.00 | 171 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 622 071.00 | 1 676 490.00 | ||
FZ Charges sociales | 605 430.00 | 552 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 779 134.00 | 745 141.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 556.00 | 9 709.00 | ||
GE Autres charges | 150 123.00 | 139 689.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 198 584.00 | 5 479 398.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 053 162.00 | -2 806 249.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 894 401.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 251 087.00 | 9 413 391.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 573 706.00 | 45 458 494.00 | ||
GN Différences positives de change | 706.00 | 331 576.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 825 500.00 | 56 097 863.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 593 019.00 | 58 951 955.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 089 354.00 | 14 408 763.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 369 249.00 | 1 398.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 051 623.00 | 73 362 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 773 876.00 | -17 264 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 720 714.00 | -20 070 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064 174.00 | 3 390 308.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 330 638.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 174.00 | 62 720 947.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 765 544.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 610.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 161 214.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064 174.00 | 4 559 732.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 179 046.00 | -202 825.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 035 098.00 | 121 491 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 429 254.00 | 136 799 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 605 843.00 | -15 307 945.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 831.00 | 373 914.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 637.00 | 47 987.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 227.00 | 86 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 488 724.00 | 21 161.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 508 589.00 | 156 093.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 624.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 581 172.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 708 996.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 944 972.00 | 371 564 912.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 944 972.00 | 372 719 710.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 045.00 | 53 678.00 | 521 723.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 300.00 | 63 883.00 | 135 183.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 345.00 | 117 561.00 | 656 906.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 640 804.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 640 804.00 | 10 640 804.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 96 019.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 147.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 883 524.00 | 110 575.00 | 29 857 933.00 | 136 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 90 919 235.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 149 986.00 | 4 497 000.00 | 18 727 751.00 | 90 919 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 674 315.00 | 4 607 575.00 | 48 585 684.00 | 101 696 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 556.00 | 11 978.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 593 019.00 | 48 573 706.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 214 192.00 | 1 873 522.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 166 030.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 121 209.00 | |||
VB T. V. A. | 300 527.00 | |||
VC Groupe et associés | 155 278 536.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 825.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 147 390.00 | 173 806 720.00 | 8 340 670.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 186 827 877.00 | 1 439 842.00 | 185 388 035.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 913 960.00 | 3 316 286.00 | 6 597 673.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 529.00 | 1 609 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 368 231.00 | 368 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 906.00 | 320 906.00 | ||
VW T.V.A. | 166 725.00 | 166 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 394.00 | 42 394.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 193 362.00 | 20 193 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 593 076.00 | 27 607 367.00 | 191 985 708.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 691 968.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 214 174.00 | |||