ENCORE FBO
Dépôt
| Dénomination | ENCORE FBO |
| Siren | 493018477 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11361 |
| Numéro de Gestion | 2007B01815 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93350 LE BOURGET |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 429.00 | |||
AH Fonds commercial | 4 576 367.00 | 2 010 765.00 | 2 565 603.00 | 4 477 801.00 |
AP Constructions | 3 901 028.00 | 636 574.00 | 3 264 453.00 | 3 440 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 921.00 | 58 473.00 | 647 448.00 | 557 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 961.00 | 902 728.00 | 4 233.00 | 300 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 775.00 | 83 775.00 | 21 522.00 | |
AX Avances et acomptes | 47 249.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 304 603.00 | 304 603.00 | 344 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 478 655.00 | 3 608 539.00 | 6 870 115.00 | 9 260 732.00 |
BT Marchandises | 28 737.00 | 28 737.00 | 50 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 523.00 | 409 544.00 | 1 723 979.00 | 1 776 145.00 |
BZ Autres créances | 2 711 448.00 | 133 699.00 | 2 577 750.00 | 2 124 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 955.00 | 107 955.00 | 107 955.00 | |
CF Disponibilités | 1 963 257.00 | 1 963 257.00 | 1 601 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 201 588.00 | 201 588.00 | 33 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 146 508.00 | 543 242.00 | 6 603 266.00 | 5 694 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 625 163.00 | 4 151 782.00 | 13 473 381.00 | 14 955 326.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 269 970.00 | 1 269 970.00 | ||
DH Report à nouveau | -368 084.00 | -1 686 977.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 534 880.00 | 1 565 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 632 994.00 | 1 148 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 235 209.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 685 209.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -657.00 | -657.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 820.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 981.00 | 1 189 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 155.00 | 1 286 301.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 209.00 | 961.00 | ||
EA Autres dettes | 11 312 479.00 | 11 097 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 421 166.00 | 13 806 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 473 381.00 | 14 955 326.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 685 376.00 | 685 376.00 | 2 322 482.00 | |
FD Production vendue biens | 8 659 055.00 | 8 659 055.00 | ||
FG Production vendue services | 9 203 607.00 | 9 203 607.00 | 6 835 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 548 038.00 | 18 548 038.00 | 9 158 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 592.00 | 68 060.00 | ||
FQ Autres produits | 24 347.00 | 74 297.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 610 977.00 | 9 300 418.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 198.00 | 1 232 661.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 506 345.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 067.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 957 007.00 | 5 192 464.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 388.00 | 84 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 575 933.00 | 2 022 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 726 103.00 | 989 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 975 980.00 | 381 163.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 320 797.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 554.00 | 22 317.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 726.00 | |||
GE Autres charges | 409 587.00 | -402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 663 551.00 | 9 924 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 052 574.00 | -624 162.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 100 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 123 907.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 123 907.00 | 1 100 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 008.00 | |||
GS Différences négatives de change | 832.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 841.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 122 067.00 | 1 100 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 930 507.00 | 475 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 938.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 938.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 326.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 047.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | 14 271.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 373.00 | 14 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604 373.00 | 533 667.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 909.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -574 854.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 734 884.00 | 10 948 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 269 765.00 | 9 382 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 534 880.00 | 1 565 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682 086.00 | 1 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 815 486.00 | 82 627.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 341.00 | 262.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 841 913.00 | 84 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 039.00 | 4 576 367.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 428.00 | 5 597 684.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 304 603.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 447 467.00 | 10 478 655.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 857.00 | 606 896.00 | 49 786.00 | 689 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 325.00 | 369 085.00 | 219 634.00 | 1 597 775.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 182.00 | 975 981.00 | 269 420.00 | 2 287 742.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 235 209.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 450 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 726.00 | 25 074.00 | 685 209.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 320 797.00 | 1 320 797.00 | ||
6T Sur comptes clients | 414 507.00 | 8 554.00 | 409 543.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 699.00 | 133 699.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 206.00 | 1 329 351.00 | 13 518.00 | 1 864 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 206.00 | 1 793 077.00 | 38 592.00 | 2 549 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 343 077.00 | 38 592.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 450 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 304 603.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 133 523.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 979.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 886 963.00 | |||
VB T. V. A. | 1 226 655.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 931.00 | |||
VP Divers | 45 197.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 723.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 201 588.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 351 162.00 | 4 680 070.00 | 671 092.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | -657.00 | -657.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 981.00 | 1 841 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 437 435.00 | 437 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 331.00 | 543 331.00 | ||
VW T.V.A. | 107 028.00 | 107 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 361.00 | 145 361.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 209.00 | 34 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 312 479.00 | 11 312 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 421 166.00 | 14 421 166.00 | ||