AltéAd Soutien Logistique
Dépôt
| Dénomination | AltéAd Soutien Logistique |
| Siren | 493022073 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9645 |
| Numéro de Gestion | 2006B02547 |
| Code Activité | 5224B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44475 CARQUEFOU |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 493.00 | 317.00 | 562.00 |
AH Fonds commercial | 391 123.00 | 391 123.00 | 95 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 830.00 | 78 793.00 | 31 037.00 | 47 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 743.00 | 30 021.00 | 722.00 | 35 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 343.00 | 69 343.00 | ||
BF Prêts | 43 157.00 | 43 157.00 | 39 286.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 35 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | 665 006.00 | 114 307.00 | 550 699.00 | 253 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 914.00 | 64 914.00 | 46 632.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 756 831.00 | 13 156.00 | 743 675.00 | 716 983.00 |
BZ Autres créances | 156 343.00 | 156 343.00 | 267 261.00 | |
CF Disponibilités | 69 971.00 | 69 971.00 | 12 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 048 059.00 | 13 156.00 | 1 034 903.00 | 1 043 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 065.00 | 127 463.00 | 1 585 602.00 | 1 297 294.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 264.00 | 4 264.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 650.00 | -38 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 761.00 | 20 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 276 376.00 | 236 615.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 69 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 69 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 419.00 | 268 710.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619 722.00 | 676 165.00 | ||
EA Autres dettes | 18 085.00 | 46 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 300 226.00 | 991 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 602.00 | 1 297 294.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 505.00 | |||
FG Production vendue services | 2 587 539.00 | 227 500.00 | 2 815 039.00 | 2 679 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 539.00 | 227 500.00 | 2 815 039.00 | 2 683 206.00 |
FN Production immobilisée | 62 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 951.00 | 35 724.00 | ||
FQ Autres produits | 15 405.00 | 12 974.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 911 695.00 | 2 731 905.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 212.00 | 1 733.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 895.00 | 3 911.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 475 671.00 | 1 339 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 229.00 | 87 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 862 295.00 | 770 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 329 918.00 | 312 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 103.00 | 72 057.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000.00 | |||
GE Autres charges | 8 084.00 | 6 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 834 697.00 | 2 604 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 998.00 | 127 749.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 096.00 | 3 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 096.00 | 3 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 096.00 | -3 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 902.00 | 123 994.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 473.00 | 1 823.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 268.00 | 67 224.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 741.00 | 69 047.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 613.00 | 50 523.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 268.00 | 101 918.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 882.00 | 172 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 140.00 | -103 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 436.00 | 2 800 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 675.00 | 2 780 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 761.00 | 20 600.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 080.00 | 382 103.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 399.00 | 72 413.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 244.00 | 3 871.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 723.00 | 458 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 250.00 | 396 933.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 896.00 | 209 916.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 958.00 | 58 157.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 104.00 | 665 006.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | 1 226.00 | 1 250.00 | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 564.00 | 30 877.00 | 110 627.00 | 108 814.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 081.00 | 32 103.00 | 111 877.00 | 114 307.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | 60 000.00 | 9 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 866.00 | 290.00 | 13 156.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 866.00 | 290.00 | 13 156.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 81 866.00 | 290.00 | 60 000.00 | 22 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 290.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 43 157.00 | 43 157.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 735.00 | |||
UX Autres créances clients | 741 096.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 182.00 | |||
VB T. V. A. | 93 951.00 | |||
VC Groupe et associés | 47 282.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 331.00 | 912 439.00 | 58 892.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 419.00 | 662 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 992.00 | 108 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 216.00 | 151 216.00 | ||
VW T.V.A. | 295 085.00 | 295 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 430.00 | 64 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 226.00 | 1 300 226.00 | ||