I S I
Dépôt
| Dénomination | I S I |
| Siren | 493056485 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 117327 |
| Numéro de Gestion | 2010B03313 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 749 850.00 | 169 444.00 | 3 580 406.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | 1 654.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 3 749 850.00 | |||
CU Autres participations | 2 704 993.00 | 2 704 993.00 | 2 425 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 516 498.00 | 171 099.00 | 6 345 399.00 | 6 174 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | |||
BZ Autres créances | 190 111.00 | 190 111.00 | 798 341.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 160.00 | 288 160.00 | 229 062.00 | |
CF Disponibilités | 338 624.00 | 338 624.00 | 45 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 816 896.00 | 816 896.00 | 1 144 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 333 393.00 | 171 099.00 | 7 162 294.00 | 7 319 342.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 045 620.00 | 2 007 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 417.00 | 38 431.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 175 038.00 | 2 111 620.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 093 180.00 | 2 011 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 711.00 | 570 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 885.00 | 20 733.00 | ||
EA Autres dettes | 160 480.00 | 2 605 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 987 257.00 | 5 207 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 162 294.00 | 7 319 342.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 372.00 | 2 827 255.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 602 400.00 | 602 400.00 | 365 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 400.00 | 602 400.00 | 365 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 602 400.00 | 365 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 373.00 | 97 589.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 160 000.00 | 120 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 891.00 | 84 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 444.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 456 584.00 | 302 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 816.00 | 62 609.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 488.00 | 30 431.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 301.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 65 488.00 | 77 752.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 662.00 | 92 259.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 938.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 126 662.00 | 93 197.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 174.00 | -15 445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 642.00 | 47 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 21 225.00 | 8 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 888.00 | 443 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 471.00 | 404 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 417.00 | 38 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749 850.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 751 504.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425 012.00 | 339 981.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 176 516.00 | 4 089 831.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 850.00 | 1 654.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 764 993.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 749 850.00 | 6 516 498.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 444.00 | 169 444.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | 1 654.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654.00 | 169 444.00 | 171 099.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | |||
VB T. V. A. | 144 051.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 328.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 111.00 | 190 111.00 | 60 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 093 180.00 | 309 295.00 | 1 641 292.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 300.00 | 21 300.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 225.00 | 21 225.00 | ||
VW T.V.A. | 24 360.00 | 24 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 711.00 | 126 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 480.00 | 160 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 987 257.00 | 1 203 372.00 | 1 641 295.00 | 2 142 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 263 120.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 686.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 904.00 | 76 964.00 | ||
ST Autres comptes | 14 294.00 | 19 449.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 373.00 | 97 589.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 125.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875.00 | 567.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 132 480.00 | 73 080.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 631.00 | 13 961.00 | ||