DALKIA BIOGAZ
Dépôt
| Dénomination | DALKIA BIOGAZ |
| Siren | 493129886 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35034 |
| Numéro de Gestion | 2010B06501 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 000.00 | 120 000.00 | 30 000.00 | 60 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 649.00 | 104 169.00 | 8 480.00 | 21 698.00 |
AP Constructions | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 784.00 | 142 395.00 | 66 390.00 | 88 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 200.00 | 108 685.00 | 16 515.00 | 15 123.00 |
CU Autres participations | 843 408.00 | 159 500.00 | 683 908.00 | 761 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 012 387.00 | 10 012 387.00 | 11 207 613.00 | |
BF Prêts | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 71 862.00 | 21 875.00 | 49 987.00 | 46 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 325 936.00 | 2 458 270.00 | 10 867 667.00 | 12 202 062.00 |
BP En cours de production de services | 200 000.00 | 200 000.00 | 592 861.00 | |
BT Marchandises | 2 677.00 | 2 677.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 736.00 | 3 736.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 405 230.00 | 4 405 230.00 | 1 673 795.00 | |
BZ Autres créances | 20 133 861.00 | 11 785 424.00 | 8 348 437.00 | 7 997 156.00 |
CF Disponibilités | 813.00 | 813.00 | 815 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 492.00 | 45 492.00 | 48 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 791 809.00 | 11 985 424.00 | 12 806 385.00 | 11 127 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 117 746.00 | 14 443 694.00 | 23 674 051.00 | 23 329 818.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 206 160.00 | -7 598 795.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 910 400.00 | -11 607 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | -19 001 560.00 | -17 091 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 096 375.00 | 37 364 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 303.00 | 1 362 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 482.00 | 1 024 436.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 451.00 | 61 588.00 | ||
EA Autres dettes | 596 158.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 525.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 42 675 612.00 | 40 420 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 674 051.00 | 23 329 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 298 796.00 | 298 796.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 790 528.00 | 1 790 528.00 | 1 353 583.00 | |
FG Production vendue services | 7 911 488.00 | 155 914.00 | 8 067 402.00 | 7 480 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 702 015.00 | 454 710.00 | 10 156 725.00 | 8 834 128.00 |
FM Production stockée | -1 085 531.00 | -141 925.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 066 595.00 | 702 004.00 | ||
FQ Autres produits | 6 770.00 | 2 556.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 144 559.00 | 9 396 764.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 677.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17 000.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 585 000.00 | 530 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 213 401.00 | 7 636 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 846.00 | 144 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 921 448.00 | 1 813 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 854 463.00 | 821 109.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 533.00 | 83 339.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 602.00 | |||
GE Autres charges | 49.00 | 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 815 665.00 | 11 029 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 671 106.00 | -1 633 229.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 323 167.00 | 904 648.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 618 646.00 | 745 920.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 806 805.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 748 620.00 | 1 650 570.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 542 983.00 | 11 057 117.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 415 609.00 | 566 659.00 | ||
GS Différences négatives de change | 692.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 351.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 978 942.00 | 11 624 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -230 322.00 | -9 973 897.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 901 428.00 | -11 607 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 950.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | 239.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 488.00 | 136 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 972.00 | 137 189.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 972.00 | -239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 893 179.00 | 11 184 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 803 579.00 | 22 791 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 910 400.00 | -11 607 365.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 540.00 | 27 110.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 552.00 | 11 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 960 707.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 520 799.00 | 41 188.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 631.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 236 051.00 | 12 727 656.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 236 051.00 | 13 325 936.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 918.00 | 30 082.00 | 120 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 842.00 | 40 327.00 | 104 169.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 602.00 | 32 124.00 | 252 726.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 362.00 | 102 533.00 | 476 895.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 159 500.00 | |||
060 Stock marchandises | 18 218 750.00 | 1 821 875.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 263 950.00 | 1 063 950.00 | 200 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 062 644.00 | 2 529 585.00 | 806 805.00 | 11 785 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 270 969.00 | 2 566 585.00 | 1 870 755.00 | 13 966 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 270 969.00 | 2 566 585.00 | 1 870 755.00 | 13 966 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 602.00 | 1 063 950.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 542 983.00 | 806 805.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 012 387.00 | 1 195 225.00 | ||
UP Prêts | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 71 862.00 | 71 862.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 405 230.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 211 699.00 | |||
VB T. V. A. | 129 284.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 752 276.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 602.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 492.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 468 832.00 | 27 651 671.00 | 8 817 162.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 303.00 | 2 253 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 264 579.00 | 264 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 760.00 | 226 760.00 | ||
VW T.V.A. | 766 324.00 | 766 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 820.00 | 21 820.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 451.00 | 46 451.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 096 375.00 | 39 096 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 675 612.00 | 42 675 612.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||