1D
Dépôt
| Dénomination | 1D |
| Siren | 493151930 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5482 |
| Numéro de Gestion | 2006B01275 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57155 Marly |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 936.00 | 936.00 | ||
CU Autres participations | 100 979 164.00 | 11 231 164.00 | 89 748 000.00 | 90 408 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 980 100.00 | 11 232 100.00 | 89 748 000.00 | 90 408 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | 5 598.00 | |
BZ Autres créances | 922 686.00 | 922 686.00 | 1 908 888.00 | |
CF Disponibilités | 2 138 816.00 | 2 138 816.00 | 496 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 067 104.00 | 3 067 104.00 | 2 411 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 047 204.00 | 11 232 100.00 | 92 815 104.00 | 92 819 167.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 943 000.00 | 24 943 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916.00 | 916.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 494 300.00 | 2 494 300.00 | ||
DG Autres réserves | 62 263 403.00 | 62 408 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 468.00 | 178 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 89 363 151.00 | 90 025 878.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 835.00 | 709 119.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 218.00 | 1 656 997.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 21 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 344.00 | 934.00 | ||
EA Autres dettes | 405 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 451 953.00 | 2 793 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 815 104.00 | 92 819 167.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 208.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 673.00 | 18 673.00 | 19 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 673.00 | 18 673.00 | 19 098.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 674.00 | 19 098.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 155.00 | 29 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 290.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 802.00 | 5 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 295.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 254.00 | 47 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 581.00 | -28 406.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 508 207.00 | 214 943.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 508 207.00 | 214 943.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 660 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 683.00 | 24 073.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 671 683.00 | 24 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -163 476.00 | 190 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -196 056.00 | 162 464.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 994.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 994.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 994.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 124 418.00 | -16 205.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 881.00 | 234 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 349.00 | 55 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 468.00 | 178 669.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 979 164.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 980 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 979 164.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 980 100.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | 936.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936.00 | 936.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 11 231 164.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 571 164.00 | 660 000.00 | 11 231 164.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 571 164.00 | 660 000.00 | 11 231 164.00 | |
UG ‐ Financières | 660 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 602.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 905 503.00 | |||
VB T. V. A. | 6 489.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 552.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 288.00 | 928 288.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 688.00 | 159 442.00 | 628 164.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 23 556.00 | ||
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 410.00 | 150 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 175 218.00 | 2 175 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 953.00 | 2 509 707.00 | 628 164.00 | 314 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | |||