CASHOUEST
Dépôt
| Dénomination | CASHOUEST |
| Siren | 493166334 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3529 |
| Numéro de Gestion | 2006B00918 |
| Code Activité | 4622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56850 Caudan |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 287.00 | 16 264.00 | 4 023.00 | |
AH Fonds commercial | 265 963.00 | 265 963.00 | ||
AN Terrains | 9 669.00 | 3 388.00 | 6 281.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684.00 | 4 274.00 | 410.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 121.00 | 140 487.00 | 41 634.00 | |
CU Autres participations | 406 441.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | 572.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 484 795.00 | 164 412.00 | 320 383.00 | 406 441.00 |
BT Marchandises | 149 496.00 | 149 496.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 203 768.00 | 19 926.00 | 183 842.00 | |
BZ Autres créances | 22 430.00 | 22 430.00 | 23 949.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | 187.00 | ||
CF Disponibilités | 831.00 | 831.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 383 912.00 | 19 926.00 | 363 986.00 | 23 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 707.00 | 184 339.00 | 684 369.00 | 430 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 680.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 360.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 102 804.00 | 113 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 140.00 | -10 726.00 | ||
DK Provisions réglementées | 42 383.00 | |||
DL TOTAL (I) | 190 704.00 | 200 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 615.00 | 2 507.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | 177 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 281.00 | 10 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 369.00 | 13 767.00 | ||
EA Autres dettes | 25 320.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 493 665.00 | 230 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 369.00 | 430 390.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 025.00 | 230 203.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 738.00 | 2 310.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 599 817.00 | 1 599 817.00 | ||
FG Production vendue services | 147.00 | 147.00 | 96 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 964.00 | 1 599 964.00 | 96 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 850.00 | 969.00 | ||
FQ Autres produits | 353.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 605 167.00 | 97 192.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 021 305.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 327.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 977.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 281 241.00 | 7 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 801.00 | 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 258 372.00 | 60 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 986.00 | 32 819.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 593.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 305.00 | |||
GE Autres charges | 303.00 | 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 649 603.00 | 102 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 435.00 | -5 007.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 305.00 | 3 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 305.00 | 3 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 305.00 | -3 600.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 740.00 | -8 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 311.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 383.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 694.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 475.00 | 2 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 094.00 | 2 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 600.00 | -2 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 862.00 | 97 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 002.00 | 107 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 140.00 | -10 726.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 343.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 215.00 | 969.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 23 248.00 | 24 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 287.00 | 265 963.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 595.00 | 3 238.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | 31.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 922.00 | 269 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 196 474.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359.00 | 484 795.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 315.00 | 2 949.00 | 16 264.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 774.00 | 11 643.00 | 269.00 | 148 148.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 089.00 | 14 593.00 | 269.00 | 164 412.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 42 383.00 | 42 383.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 064.00 | 1 138.00 | 19 926.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 064.00 | 1 138.00 | 19 926.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 383.00 | 21 064.00 | 43 521.00 | 19 926.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 492.00 | |||
UX Autres créances clients | 180 276.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | |||
VB T. V. A. | 4 807.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 898.00 | 234 898.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 616.00 | 103 616.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 398.00 | 18 358.00 | 19 040.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 281.00 | 278 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 670.00 | 20 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584.00 | 27 584.00 | ||
VW T.V.A. | 21 935.00 | 21 935.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 065.00 | 485 025.00 | 19 040.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 315.00 | |||