MASTER IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | MASTER IMMOBILIER |
| Siren | 493181903 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33453 |
| Numéro de Gestion | 2006B23119 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 452 286.00 | 1 316 230.00 | 2 136 056.00 | 2 707 590.00 |
BF Prêts | 14 375 156.00 | 14 375 156.00 | 28 502 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 827 442.00 | 1 316 230.00 | 16 511 212.00 | 31 209 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 112.00 | 12 112.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 95 294.00 | 68 490.00 | 26 804.00 | 52 177.00 |
BZ Autres créances | 7 749 958.00 | 7 749 958.00 | 7 447 758.00 | |
CF Disponibilités | 399 410.00 | 399 410.00 | 2 012 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 256 774.00 | 68 490.00 | 8 188 284.00 | 9 512 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 084 216.00 | 1 384 720.00 | 24 699 497.00 | 40 722 283.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 036 966.00 | 3 036 966.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 786 701.00 | -14 305 641.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 259 306.00 | -481 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | -16 509 041.00 | -11 249 735.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 220 822.00 | 3 975 936.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 220 822.00 | 3 975 936.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 375 199.00 | 28 502 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 401 693.00 | 19 127 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 617.00 | 97 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 480.00 | 35 524.00 | ||
EA Autres dettes | 111 727.00 | 233 438.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 987 715.00 | 47 996 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 699 497.00 | 40 722 283.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -5 865.00 | -5 865.00 | -14 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 865.00 | -5 865.00 | -14 214.00 | |
FQ Autres produits | 14 870.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 005.00 | -14 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 388.00 | 469 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 75.00 | ||
GE Autres charges | 9 891.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 724.00 | 469 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 720.00 | -483 770.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 982 192.00 | 2 499 598.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 535 334.00 | 1 102 641.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 153 911.00 | 129 321.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 624.00 | 2 268 627.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 901 060.00 | 6 000 188.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 244 886.00 | 554 332.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 881 761.00 | 5 443 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 126 647.00 | 5 997 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 225 587.00 | 2 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 259 306.00 | -481 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 065.00 | 5 985 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 169 371.00 | 6 467 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 259 306.00 | -481 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 755 551.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 755 551.00 | 6.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 928 115.00 | 17 827 442.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 928 115.00 | 17 827 442.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 220 822.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 975 936.00 | 2 244 886.00 | 6 220 822.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 316 230.00 | |||
6T Sur comptes clients | 68 490.00 | 68 490.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614 344.00 | 229 624.00 | 1 384 720.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 590 280.00 | 2 244 886.00 | 229 624.00 | 7 605 542.00 |
UG ‐ Financières | 2 244 886.00 | 229 624.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 375 156.00 | 14 375 156.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 716.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 578.00 | |||
VB T. V. A. | 29 195.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 437 241.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 522.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 220 408.00 | 14 841 784.00 | 7 378 624.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 375 157.00 | 14 375 157.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 617.00 | 68 617.00 | ||
VW T.V.A. | 30 480.00 | 30 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 401 693.00 | 137 823.00 | 20 263 870.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 727.00 | 111 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 987 715.00 | 14 723 846.00 | 20 263 870.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 126 950.00 | |||