SOCIETE D'EXPLOITATION RESIDENCE LA SAMANNA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION RESIDENCE LA SAMANNA |
| Siren | 493227573 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 1056 |
| Numéro de Gestion | 2006B00614 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 SAINT MARTIN |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 228 400.00 | 72 025.00 | 156 374.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 1 093.00 | 1 624.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 749.00 | 23 367.00 | 21 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 276 533.00 | 96 486.00 | 180 047.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | 924.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 355 254.00 | 19 534.00 | 335 719.00 | |
BZ Autres créances | 236 151.00 | 236 151.00 | ||
CF Disponibilités | 187 237.00 | 187 237.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 632.00 | 26 632.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 806 201.00 | 19 534.00 | 786 666.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 911.00 | 57 911.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 645.00 | 116 020.00 | 1 024 625.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 343 079.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 592.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 476 671.00 | |||
DP Provisions pour risques | 185 411.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 185 411.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 938.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 753 652.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 472.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 917.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 545.00 | |||
EA Autres dettes | 20 936.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 264 462.00 | |||
ED (V) | 51 422.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 625.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 042 989.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 938.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 243 142.00 | 3 243 142.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 142.00 | 3 243 142.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 151.00 | |||
FQ Autres produits | 3 016.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 388 309.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 134.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 933 298.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 104.00 | |||
FY Salaires et traitements | 346 039.00 | |||
FZ Charges sociales | 78 025.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 374.00 | |||
GE Autres charges | 2 745.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 561 721.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -173 411.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 193.00 | |||
GN Différences positives de change | 20 261.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 120 454.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 911.00 | |||
GS Différences négatives de change | 29 389.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 87 301.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 153.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -140 258.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 333.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 333.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 333.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 764.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 356.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 592.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 151.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 096.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 868.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 533.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 407.00 | 23 374.00 | 19 295.00 | 96 486.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 407.00 | 23 374.00 | 19 295.00 | 96 486.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 127 500.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 57 911.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 694.00 | 57 911.00 | 100 194.00 | 185 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 694.00 | 57 911.00 | 100 194.00 | 185 411.00 |
UG ‐ Financières | 57 911.00 | 100 194.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 665.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 632.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 704.00 | 618 039.00 | 665.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 938.00 | 50 938.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 832.00 | 137 832.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 918.00 | 152 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636 756.00 | 4 636 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 990.00 | 5 042 990.00 | ||