GOSSELIN SAS
Dépôt
| Dénomination | GOSSELIN SAS |
| Siren | 493252456 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/002375 |
| Numéro de Gestion | 2006B40241 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59190 BORRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643 578.00 | 1 266 516.00 | 377 061.00 | 435 008.00 |
AH Fonds commercial | 26 313 497.00 | 26 313 497.00 | 26 313 497.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 239.00 | 38 327.00 | 122 912.00 | 108 822.00 |
AN Terrains | 255 261.00 | 255 261.00 | 255 261.00 | |
AP Constructions | 10 252 094.00 | 7 206 415.00 | 3 045 679.00 | 2 361 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 917 365.00 | 13 843 268.00 | 7 074 096.00 | 4 131 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252 818.00 | 2 070 902.00 | 1 181 915.00 | 1 344 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 519 591.00 | 519 591.00 | 2 424 251.00 | |
BF Prêts | 923.00 | 923.00 | 923.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 552.00 | 11 552.00 | 11 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 327 921.00 | 24 425 430.00 | 38 902 491.00 | 37 387 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900 465.00 | 1 900 465.00 | 1 408 792.00 | |
BN En cours de production de biens | 394 570.00 | 394 570.00 | 296 678.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 303 792.00 | 87 115.00 | 3 216 676.00 | 3 248 254.00 |
BT Marchandises | 498 190.00 | 498 190.00 | 511 617.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 264 869.00 | 366 473.00 | 6 898 395.00 | 7 700 663.00 |
BZ Autres créances | 5 710 561.00 | 5 710 561.00 | 5 383 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 806.00 | 52 806.00 | 497 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 125 256.00 | 453 589.00 | 18 671 667.00 | 19 046 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159 090.00 | 159 090.00 | 159 090.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 612 268.00 | 24 879 019.00 | 57 733 248.00 | 56 593 418.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 357 197.00 | 32 357 197.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 600.00 | 454 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 322 739.00 | 241 311.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 848 119.00 | 3 301 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920 198.00 | 1 628 540.00 | ||
DK Provisions réglementées | 504 925.00 | 464 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 407 780.00 | 38 446 996.00 | ||
DP Provisions pour risques | 267 519.00 | 631 161.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 267 519.00 | 631 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 058.00 | 5 546 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530 448.00 | 7 978 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 387 247.00 | 2 753 140.00 | ||
EA Autres dettes | 331 409.00 | 105 440.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 686.00 | 806 652.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 234 850.00 | 17 189 663.00 | ||
ED (V) | 823 097.00 | 325 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 733 248.00 | 56 593 418.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 234 850.00 | 17 189 664.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 597 297.00 | 1 181 932.00 | 2 779 230.00 | 2 381 707.00 |
FD Production vendue biens | 18 511 445.00 | 27 395 351.00 | 45 906 797.00 | 45 593 508.00 |
FG Production vendue services | 563 204.00 | 533 428.00 | 1 096 633.00 | 1 132 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 671 947.00 | 29 110 713.00 | 49 782 661.00 | 49 107 331.00 |
FM Production stockée | -2 176 933.00 | -1 709 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 143 251.00 | 603 283.00 | ||
FQ Autres produits | 292.00 | -2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 749 271.00 | 48 001 123.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 366 873.00 | 2 051 770.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 51 067.00 | -2 089 087.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 107 559.00 | 16 943 901.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 855 805.00 | 134 132.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 345 924.00 | 13 003 339.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 764 155.00 | 720 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 390 448.00 | 7 907 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 838 462.00 | 3 670 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 255 487.00 | 2 603 529.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 302.00 | 150 031.00 | ||
GE Autres charges | 167.00 | 2 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 345 643.00 | 45 097 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 403 628.00 | 2 903 176.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 090.00 | |||
GN Différences positives de change | 73 023.00 | 118 368.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 232 113.00 | 118 368.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 159 090.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 251 579.00 | 291 057.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 797.00 | 75 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 280 377.00 | 525 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 264.00 | -406 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 355 363.00 | 2 496 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 079.00 | 51 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 126.00 | 230 706.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 806.00 | 281 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 39 086.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204.00 | 22 107.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 106.00 | 213 205.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 492.00 | 274 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 313.00 | 7 306.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 364.00 | 113 871.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415 115.00 | 761 160.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 253 191.00 | 48 401 198.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 332 993.00 | 46 772 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 920 198.00 | 1 628 540.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143 251.00 | 603 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 071 039.00 | 47 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 611 371.00 | 4 790 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 695 053.00 | 4 837 940.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213 711.00 | 91 132.00 | 1 304 843.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 093 883.00 | 2 164 355.00 | 1 137 648.00 | 23 120 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 307 594.00 | 2 255 487.00 | 1 137 648.00 | 24 425 430.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 504 925.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 464 339.00 | 40 589.00 | 504 925.00 | |
4A Provisions pour litiges | 267 519.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 161.00 | 32 520.00 | 396 160.00 | 267 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 760.00 | 29 335.00 | 87 115.00 | |
6T Sur comptes clients | 277 474.00 | 90 955.00 | 1 055.00 | 366 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 234.00 | 119 410.00 | 1 055.00 | 453 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430 734.00 | 192 516.00 | 397 216.00 | 1 226 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 410.00 | |||
UG ‐ Financières | 159 090.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 106.00 | 238 126.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 923.00 | 923.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 552.00 | 11 552.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 098.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 092 770.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344 794.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 195 157.00 | |||
VB T. V. A. | 972 328.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375 318.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 822 962.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 806.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 040 712.00 | 13 040 712.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 740 058.00 | 3 740 058.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 530 448.00 | 7 530 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556 802.00 | 2 556 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 359.00 | 595 359.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 912.00 | 32 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 173.00 | 202 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 409.00 | 331 409.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 245 686.00 | 245 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 234 850.00 | 15 234 850.00 | ||