SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE GESTION 104
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE GESTION 104 |
| Siren | 493254403 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65557 |
| Numéro de Gestion | 2006B23925 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 782 310 093.00 | 2 782 310 093.00 | 4 912 819 815.00 | |
BF Prêts | 1 229 656 365.00 | 1 229 656 365.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 011 966 457.00 | 4 011 966 457.00 | 4 912 819 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 023.00 | |||
BZ Autres créances | 131 820 579.00 | 131 820 579.00 | 1 382 513 630.00 | |
CF Disponibilités | 45 191.00 | 45 191.00 | 35 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 131 865 771.00 | 131 865 771.00 | 1 382 555 439.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167 563 268.00 | 167 563 268.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 395 496.00 | 4 311 395 496.00 | 6 295 375 254.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 117 841 587.00 | 6 146 032 220.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 948 002.00 | 5 066 962.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 466 108.00 | 6 646 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 361 418.00 | 137 620 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 135 894 279.00 | 6 295 366 974.00 | ||
DP Provisions pour risques | 167 563 268.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 167 563 268.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 266.00 | 8 280.00 | ||
EA Autres dettes | 15 372.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 564 022.00 | 8 280.00 | ||
ED (V) | 7 373 927.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 395 496.00 | 6 295 375 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 84 540.00 | 136 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 281.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 615.00 | 136 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 615.00 | -136 410.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 960 000.00 | 136 892 406.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 904 259.00 | 617 930.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 517.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 916 970.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68 781 229.00 | 137 758 854.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 138 562.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 480 789.00 | 1 642.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 438 681.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 77 058 032.00 | 1 642.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 276 803.00 | 137 757 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 361 418.00 | 137 620 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 781 229.00 | 137 758 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 142 647.00 | 138 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 361 418.00 | 137 620 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 831 203 102.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 203 102.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 782 310 093.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 782 310 093.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 229 656 365.00 | 303 430 076.00 | ||
VC Groupe et associés | 108 616 623.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 272 968.00 | 412 046 699.00 | 926 226 289.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 266.00 | 47 266.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 372.00 | 15 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 022.00 | 564 022.00 | ||