LES TRAVAUX DU MIDI
Dépôt
| Dénomination | LES TRAVAUX DU MIDI |
| Siren | 493275804 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 5450 |
| Numéro de Gestion | 2009B00146 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13009 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 467.00 | 9 302.00 | 10 165.00 | 12 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 500.00 | 126 399.00 | 8 101.00 | 5 671.00 |
AP Constructions | 603 981.00 | 506 342.00 | 97 639.00 | 92 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 067.00 | 246 931.00 | 96 136.00 | 1 534 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 561.00 | 813 107.00 | 152 453.00 | 161 915.00 |
CU Autres participations | 913 746.00 | 822 557.00 | 91 189.00 | 91 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 823.00 | 28 823.00 | 24 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 009 144.00 | 2 524 638.00 | 484 506.00 | 1 922 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 140.00 | 102 140.00 | 638 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 453 009.00 | 617 624.00 | 39 835 386.00 | 40 315 674.00 |
BZ Autres créances | 28 295 303.00 | 28 295 303.00 | 44 095 213.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 29.00 | |||
CF Disponibilités | 6 139 210.00 | 6 139 210.00 | 4 480 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 158 621.00 | 158 621.00 | 69 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 148 284.00 | 617 624.00 | 74 530 660.00 | 89 599 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 157 428.00 | 3 142 262.00 | 75 015 166.00 | 91 522 179.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 943 792.00 | 2 943 792.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 504.00 | 9 504.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 294 379.00 | 294 379.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 996.00 | 24 996.00 | ||
DG Autres réserves | 639 793.00 | 670 926.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 159.00 | 3 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 734.00 | 1 506 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 382 889.00 | 5 453 184.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 518 003.00 | 7 305 856.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 274 725.00 | 1 132 890.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 792 728.00 | 8 438 746.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448 732.00 | 1 420 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 094.00 | 33 685.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003 461.00 | 4 296 927.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 755 227.00 | 50 058 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 515 215.00 | 15 145 979.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 591.00 | 34 258.00 | ||
EA Autres dettes | 5 737 558.00 | 6 389 497.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 671.00 | 249 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 62 839 549.00 | 77 630 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 015 166.00 | 91 522 179.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 108 829 173.00 | 108 829 173.00 | 126 181 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 829 173.00 | 108 829 173.00 | 126 181 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 002 720.00 | 2 623 646.00 | ||
FQ Autres produits | 860 673.00 | 276 540.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 692 566.00 | 129 082 150.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -56 038.00 | -379 348.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 86 285 316.00 | 92 363 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 969.00 | 1 724 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 937 503.00 | 18 243 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 482 520.00 | 8 234 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 526 394.00 | 782 332.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 504.00 | 282 811.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 692 223.00 | 2 807 093.00 | ||
GE Autres charges | -2 415 399.00 | 2 926 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 238 991.00 | 127 049 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -546 425.00 | 2 032 644.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 132 987.00 | 1 338 736.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 911 530.00 | 2 456 514.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 704.00 | 101 122.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 664.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 704.00 | 104 786.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 336.00 | 3 451.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 364.00 | 3 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 340.00 | 101 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 318 627.00 | 1 016 201.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 206 325.00 | 18 077.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206 325.00 | 18 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174 089.00 | 1 584.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175 679.00 | 1 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 646.00 | 16 453.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 991.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -745 248.00 | -751 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 038 582.00 | 130 543 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 581 316.00 | 129 037 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 734.00 | 1 506 437.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 943.00 | 6 758.00 | 135 701.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 152 026.00 | 519 636.00 | 6 105 282.00 | 1 566 381.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 280 969.00 | 526 394.00 | 6 105 282.00 | 1 702 082.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 234 900.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 5 650 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 351 400.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 556 428.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 438 746.00 | 692 223.00 | 338 240.00 | 8 792 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 438 746.00 | 692 223.00 | 338 240.00 | 8 792 728.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 823.00 | 28 823.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 737 558.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 669.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 177.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 990 249.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721 769.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 158 621.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 074 967.00 | 75 074 967.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 755 227.00 | 36 755 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487 369.00 | 2 487 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 737 558.00 | 5 737 558.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 319 671.00 | 319 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 839 549.00 | 62 839 549.00 | ||
